| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
AH Fonds commercial | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 931 477.00 | 1 484 492.00 | 446 985.00 | 1 931 477.00 |
AN Terrains | 3 417 026.00 | | 3 417 026.00 | 3 417 026.00 |
AP Constructions | 8 055 180.00 | 1 742 936.00 | 6 312 244.00 | 8 055 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 246.00 | 1 337 338.00 | 1 296 908.00 | 2 634 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 480 557.00 | 5 897 249.00 | 37 583 307.00 | 43 480 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 792.00 | | 324 792.00 | 324 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 479 151.00 | 13 178 033.00 | 71 301 118.00 | 84 479 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 264.00 | | 1 366 264.00 | 1 366 264.00 |
BZ Autres créances | 6 029 900.00 | | 6 029 900.00 | 6 029 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 321 379.00 | | 321 379.00 | 321 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 781 575.00 | | 7 781 575.00 | 7 781 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 260 726.00 | 13 178 033.00 | 79 082 693.00 | 92 260 726.00 |
CU Autres participations | 24 588 765.00 | 2 679 018.00 | 21 909 748.00 | 24 588 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 479 928.00 | 9 479 928.00 | | 9 479 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 576.00 | 1 084 576.00 | | 1 084 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 947 993.00 | 721 806.00 | | 947 993.00 |
DG Autres réserves | 48 310 581.00 | 9 352 133.00 | | 48 310 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 302.00 | 41 884 635.00 | | -90 302.00 |
DK Provisions réglementées | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
DL TOTAL (I) | 59 751 866.00 | 62 542 168.00 | | 59 751 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 445.00 | 210 323.00 | | 189 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 445.00 | 210 323.00 | | 189 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 832 604.00 | 19 594 795.00 | | 14 832 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 520.00 | 2 211 407.00 | | 1 972 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 845.00 | 545 019.00 | | 558 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 684.00 | 2 835 177.00 | | 1 752 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 578.00 | 2 199.00 | | 9 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 152.00 | 4 914.00 | | 15 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 141 383.00 | 25 193 511.00 | | 19 141 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 082 693.00 | 87 946 002.00 | | 79 082 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 968.00 | | 2 813 968.00 | 2 813 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 968.00 | | 2 813 968.00 | 2 813 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 699 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 116.00 | 12 170 878.00 | | 25 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 639.00 | -1 450.00 | | 57 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 736.00 | 1 229 970.00 | | 690 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 375.00 | 1 228 520.00 | | 748 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 259.00 | 10 942 358.00 | | -723 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 492.00 | -5 782.00 | | -295 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 406.00 | 54 988 606.00 | | 4 268 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 708.00 | 13 103 971.00 | | 4 358 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 302.00 | 41 884 635.00 | | -90 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 744 354.00 | | 19 355 027.00 | 82 744 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 619 730.00 | 68 394 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 620 230.00 | 84 479 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 14 117 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 562.00 | | 1 423.00 | 1 963 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950 591.00 | | 167 704.00 | 13 950 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 827 944.00 | | 19 185 900.00 | 66 827 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 174.00 | 463 842.00 | 8 648.00 | 4 123 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356 012.00 | 128 480.00 | | 1 356 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 905.00 | 335 362.00 | 8 648.00 | 2 764 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 343 146.00 | 230 116.00 | 676 012.00 | 6 343 146.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 323.00 | | 20 878.00 | 210 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 023 141.00 | 277 824.00 | 701 299.00 | 9 023 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 252 554.00 | 277 824.00 | 722 177.00 | 9 252 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 845.00 | 558 845.00 | | 558 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 310.00 | 176 310.00 | | 176 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 124.00 | 519 124.00 | | 519 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 480 557.00 | | 43 480 557.00 | 43 480 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 792.00 | | 324 792.00 | 324 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 264.00 | 1 366 264.00 | | 1 366 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VB T. V. A. | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
VC Groupe et associés | 996 802.00 | | 996 802.00 | 996 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 805 408.00 | 1 568 970.00 | 13 134 066.00 | 14 805 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 898 881.00 | | | 1 898 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 783.00 | 198 783.00 | | 198 783.00 |
VP Divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898 796.00 | 898 796.00 | | 898 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701 517.00 | | 4 701 517.00 | 4 701 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 255 082.00 | 1 751 415.00 | 49 503 667.00 | 51 255 082.00 |
VW T.V.A. | 158 454.00 | 158 454.00 | | 158 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 141 383.00 | 3 932 425.00 | 13 134 066.00 | 19 141 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |