| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 682 180.00 | 36 682 180.00 | | 36 682 180.00 |
AN Terrains | 3 675 603.00 | 146 289.00 | 3 529 314.00 | 3 675 603.00 |
AP Constructions | 11 415 986.00 | 9 246 372.00 | 2 169 614.00 | 11 415 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 628 874.00 | 10 977 472.00 | 651 402.00 | 11 628 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 837.00 | | 160 837.00 | 160 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 620 560.00 | 15 485 157.00 | 74 135 403.00 | 89 620 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 263 945.00 | 14 202 892.00 | 61 053.00 | 14 263 945.00 |
BF Prêts | 362 065 817.00 | | 362 065 817.00 | 362 065 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 266.00 | | 166 266.00 | 166 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 969 071.00 | 52 956 120.00 | 34 012 950.00 | 86 969 071.00 |
BZ Autres créances | 207 869 068.00 | 12 161 564.00 | 195 707 504.00 | 207 869 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 053.00 | | 395 053.00 | 395 053.00 |
CF Disponibilités | 300 918 054.00 | | 300 918 054.00 | 300 918 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 726 444.00 | | 61 726 444.00 | 61 726 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 877 689.00 | 65 117 684.00 | 592 760 005.00 | 657 877 689.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 509 745.00 | | 1 509 745.00 | 1 509 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 729 143.00 | | 52 729 143.00 | 52 729 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 623 852.00 | 1 160 623 852.00 | | 1 160 623 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 979 026.00 | 2 979 026.00 | | 2 979 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 589 133.00 | 115 589 133.00 | | 115 589 133.00 |
DG Autres réserves | 80 057 136.00 | 80 057 136.00 | | 80 057 136.00 |
DH Report à nouveau | 6 479 643.00 | -1 195 379 992.00 | | 6 479 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 672 977.00 | 1 201 859 635.00 | | 38 672 977.00 |
DK Provisions réglementées | 835 779.00 | 835 779.00 | | 835 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 48 525 829.00 | 72 435 327.00 | | 48 525 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 728 885.00 | 16 726 179.00 | | 20 728 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 254 713.00 | 89 161 506.00 | | 69 254 713.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 439 652 513.00 | 440 163 459.00 | | 439 652 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 070 037.00 | 21 595 463.00 | | 70 070 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 926 533.00 | 50 521 107.00 | | 34 926 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990 184.00 | 19 294 256.00 | | 37 990 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 516.00 | 6.00 | | 119 516.00 |
EA Autres dettes | 575 870 234.00 | 439 920 695.00 | | 575 870 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 24 912 076.00 | 93 269 069.00 | | 24 912 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 768 335.00 | 154 819 515.00 | 190 587 850.00 | 35 768 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 768 335.00 | 154 819 515.00 | 190 587 850.00 | 35 768 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 366 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 329 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 287 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 162 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 553 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 558 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 680 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 057 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 204 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 082 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 659 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 506 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 657 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 466 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 521 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 812 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 224 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 762 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 307 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 293 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 481 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 601 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 918.00 | 116 132.00 | | 6 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 244.00 | 616 132.00 | | 60 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 234.00 | 1 725 791.00 | | 280 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 147 669.00 | 3 781 236.00 | | 17 147 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 427 903.00 | 5 507 027.00 | | 17 427 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 367 660.00 | -4 890 895.00 | | -17 367 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 438 905.00 | -26 900 415.00 | | -23 438 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 159 782.00 | 2 147 483 647.00 | | 658 159 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 486 805.00 | 948 685 957.00 | | 619 486 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 672 977.00 | 1 201 859 635.00 | | 38 672 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 36 242 872.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 682 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 881 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 682 180.00 | | | 36 682 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 313 948.00 | | 567 352.00 | 26 313 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 35 675 520.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 236 922.00 | 815 391.00 | | 56 236 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 500 835.00 | 181 346.00 | | 36 500 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 736 087.00 | 634 045.00 | | 19 736 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 189 999.00 | 1 498 051.00 | | 28 189 999.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835 779.00 | | | 835 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 161 506.00 | 18 142 457.00 | 38 049 249.00 | 89 161 506.00 |
6T Sur comptes clients | 90 264 515.00 | 15 622 568.00 | 52 930 962.00 | 90 264 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 452 783.00 | 57 960.00 | 349 179.00 | 12 452 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 17 513 489.00 | 116 757 229.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 35 655 947.00 | 154 806 479.00 | 2 147 483 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 737 664.00 | 137 366 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 918 283.00 | 65 466 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 439 652 513.00 | 13 988 774.00 | | 439 652 513.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 40 978 114.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 926 533.00 | 34 926 533.00 | | 34 926 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110 780.00 | 5 110 780.00 | | 5 110 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744 115.00 | 6 744 115.00 | | 6 744 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164 392.00 | 8 164 392.00 | | 8 164 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 620 560.00 | 525 589.00 | 89 094 971.00 | 89 620 560.00 |
UP Prêts | 362 065 817.00 | 348 286 751.00 | 13 779 066.00 | 362 065 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
UX Autres créances clients | 86 969 071.00 | 86 969 071.00 | | 86 969 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
VB T. V. A. | 25 981 858.00 | 25 981 858.00 | | 25 981 858.00 |
VC Groupe et associés | 126 114 860.00 | 126 114 860.00 | | 126 114 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 070 037.00 | 70 070 037.00 | | 70 070 037.00 |
VI Groupe et associés | 567 705 842.00 | 567 705 842.00 | | 567 705 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 060 314.00 | 43 060 314.00 | | 43 060 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 595.00 | 214 595.00 | | 214 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738 411.00 | 2 738 411.00 | | 2 738 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395 021.00 | 12 395 021.00 | | 12 395 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 726 444.00 | 61 726 444.00 | | 61 726 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 417 226.00 | 705 543 189.00 | 102 874 037.00 | 808 417 226.00 |
VW T.V.A. | 23 396 878.00 | 23 396 878.00 | | 23 396 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 773 943 391.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 148.00 | | 92.00 |