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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 783.00 | 176 734.00 | 3 049.00 | 179 783.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 754 789.00 | 795 427.00 | 1 959 362.00 | 2 754 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 641.00 | 22 413.00 | 65 228.00 | 87 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 312 958.00 | 5 074 281.00 | 3 238 677.00 | 8 312 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BF Prêts | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 313 312.00 | 93 717 845.00 | 874 595 467.00 | 968 313 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 044.00 | | 1 625 044.00 | 1 625 044.00 |
BZ Autres créances | 2 676 401.00 | | 2 676 401.00 | 2 676 401.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 658.00 | | 611 658.00 | 611 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 510.00 | | 4 914 510.00 | 4 914 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 228 259.00 | 93 717 845.00 | 879 510 414.00 | 973 228 259.00 |
CU Autres participations | 956 798 306.00 | 87 618 500.00 | 869 179 806.00 | 956 798 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 431 329.00 | 216 431 329.00 | | 216 431 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 589 039.00 | 272 589 039.00 | | 272 589 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 818 745.00 | 3 716 390.00 | | 6 818 745.00 |
DG Autres réserves | 31 210 776.00 | 31 210 776.00 | | 31 210 776.00 |
DH Report à nouveau | 154 888 161.00 | 95 943 415.00 | | 154 888 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 010 373.00 | 62 047 101.00 | | 27 010 373.00 |
DK Provisions réglementées | 43 026.00 | 46 444.00 | | 43 026.00 |
DL TOTAL (I) | 708 991 448.00 | 681 984 493.00 | | 708 991 448.00 |
DP Provisions pour risques | 437.00 | 124.00 | | 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 418 237.00 | 8 007 911.00 | | 8 418 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 418 673.00 | 8 008 035.00 | | 8 418 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | 283.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841 650.00 | 1 033 394.00 | | 4 841 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 440.00 | 470 316.00 | | 308 440.00 |
EA Autres dettes | 156 948 805.00 | 190 312 756.00 | | 156 948 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 100 064.00 | 191 816 749.00 | | 162 100 064.00 |
ED (V) | 228.00 | 7 994.00 | | 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 510 414.00 | 881 817 271.00 | | 879 510 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 338 160.00 | 1 013.00 | 7 339 173.00 | 7 338 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 338 160.00 | 1 013.00 | 7 339 173.00 | 7 338 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 194 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -171 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 821 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 800 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 209 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283 441.00 | 926 168.00 | | 3 283 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 996.00 | 330 715.00 | | 4 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288 437.00 | 1 256 883.00 | | 3 288 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 057.00 | 1 064 130.00 | | 14 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938 956.00 | 1 103 878.00 | | 938 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 013.00 | 2 168 008.00 | | 953 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335 424.00 | -911 125.00 | | 2 335 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 252.00 | 51 076.00 | | 30 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504 428.00 | 551 782.00 | | 1 504 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 304 064.00 | 96 339 617.00 | | 37 304 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 690.00 | 34 292 517.00 | | 10 293 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 010 373.00 | 62 047 101.00 | | 27 010 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 214 982.00 | | 1 311 888.00 | 973 214 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 901 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 506.00 | 5 438 051.00 | 968 313 312.00 | 775 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 775 506.00 | 5 438 051.00 | 11 201 449.00 | 775 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 273.00 | | | 210 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 110 739.00 | | 1 304 268.00 | 16 110 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 893 970.00 | | 7 620.00 | 956 893 970.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 242 679.00 | 1 073 461.00 | 5 247 284.00 | 10 242 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 734.00 | | | 176 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 065 945.00 | 1 073 461.00 | 5 247 284.00 | 10 065 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 444.00 | | 3 418.00 | 46 444.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 008 035.00 | 1 267 436.00 | 856 797.00 | 8 008 035.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 648 990.00 | | | 87 648 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 703 468.00 | 1 267 436.00 | 860 215.00 | 95 703 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 000.00 | 855 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 437.00 | 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900 000.00 | 4 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841 650.00 | 4 841 650.00 | | 4 841 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 135.00 | 298 135.00 | | 298 135.00 |
UP Prêts | 95 664.00 | 53 426.00 | 42 238.00 | 95 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 044.00 | 1 625 044.00 | | 1 625 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 156 650 671.00 | 156 650 671.00 | | 156 650 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315 865.00 | 2 315 865.00 | | 2 315 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 226.00 | 224 226.00 | | 224 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 658.00 | 611 658.00 | | 611 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 768.00 | 4 966 530.00 | 42 238.00 | 5 008 768.00 |
VW T.V.A. | 184 262.00 | 184 262.00 | | 184 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 100 064.00 | 162 100 064.00 | | 162 100 064.00 |