| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 823 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 847 060.00 | 2 354 788.00 | 3 492 272.00 | 5 847 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912 938.00 | 3 632 244.00 | 2 280 693.00 | 5 912 938.00 |
AH Fonds commercial | 24 052 977.00 | 1 500 000.00 | 22 552 977.00 | 24 052 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 46 087 000.00 | |
AP Constructions | 463 169.00 | 8 491.00 | 454 678.00 | 463 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 382.00 | 395 394.00 | 129 987.00 | 525 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 178 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 658 839.00 | 17 798 730.00 | 18 860 109.00 | 36 658 839.00 |
BF Prêts | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 258 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 346 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 966 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BT Marchandises | 35 118 623.00 | 881 283.00 | 34 237 339.00 | 35 118 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759 941.00 | | 2 759 941.00 | 2 759 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 797 000.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
CF Disponibilités | | | 9 654 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 816 149.00 | | 2 816 149.00 | 2 816 149.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 96 417 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 245 492.00 | | 2 245 492.00 | 2 245 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 169 763 000.00 | |
CU Autres participations | 41 595 084.00 | 12 669 264.00 | 28 925 820.00 | 41 595 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 907 030.00 | 5 732 662.00 | 5 174 368.00 | 10 907 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 728 000.00 | 103 550 000.00 | | 104 728 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 072 000.00 | 250 000.00 | | 10 072 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 667.00 | 655 667.00 | | 655 667.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 644.00 | 2 000 644.00 | | 2 000 644.00 |
DG Autres réserves | -9 818 000.00 | -12 819 000.00 | | -9 818 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 668 359.00 | -15 519 968.00 | | -13 668 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 262.00 | 1 851 610.00 | | 2 933 262.00 |
DL TOTAL (I) | 105 343 000.00 | 91 241 000.00 | | 105 343 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 268 000.00 | 231 000.00 | | 2 268 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 182 500.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 268 000.00 | 231 000.00 | | 2 268 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 590 954.00 | 23 719 583.00 | | 29 590 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 547 000.00 | 29 153 000.00 | | 35 547 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 279 527.00 | 4 494 171.00 | | 6 279 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592 000.00 | 30 709 000.00 | | 24 592 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 000.00 | 1 474 000.00 | | 248 000.00 |
EA Autres dettes | 1 810 000.00 | 2 661 000.00 | | 1 810 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 763 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 197 000.00 | 63 998 000.00 | | 62 197 000.00 |
ED (V) | 3 659 637.00 | 2 643 954.00 | | 3 659 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 763 000.00 | 155 493 000.00 | | 169 763 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 224 000.00 | -2 947 000.00 | | -3 224 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 585 000.00 | 3 207 000.00 | | 3 585 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -45 000.00 | 23 000.00 | | -45 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -45 000.00 | 23 000.00 | | -45 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 499 290.00 | 4 073 214.00 | 67 572 504.00 | 63 499 290.00 |
FG Production vendue services | 1 948 588.00 | 98 527.00 | 2 047 115.00 | 1 948 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 441 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 818 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 566 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 007 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 102 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 511 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 846 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 050 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 957 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 339 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 633 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 257.00 | 15 500 000.00 | | 29 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 637 242.00 | 2 976 166.00 | | 1 637 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 498.00 | 18 476 166.00 | | 1 666 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 344.00 | 7 455 770.00 | | 1 429 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739 063.00 | 4 028 657.00 | | 1 739 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 016.00 | 4 601 616.00 | | 750 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918 422.00 | 16 086 043.00 | | 3 918 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251 924.00 | 2 390 123.00 | | -2 251 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 000.00 | 4 920 000.00 | | 830 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 882 983.00 | 95 448 045.00 | | 77 882 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 949 720.00 | 93 596 435.00 | | 74 949 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933 262.00 | 1 851 611.00 | | 2 933 262.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 548 000.00 | 3 176 000.00 | | 3 548 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -38 000.00 | -31 000.00 | | -38 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 586 000.00 | 3 207 000.00 | | 3 586 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 714 662.00 | | 20 519 534.00 | 149 714 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 030 000.00 | | 1 817 060.00 | 4 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 655 062.00 | 79 888 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 394 125.00 | 164 840 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 847 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 999.00 | 60 468 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639 064.00 | 18 636 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 672 414.00 | | 12 895 980.00 | 47 672 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 595 685.00 | | 2 679 485.00 | 17 595 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 416 563.00 | | 3 127 009.00 | 80 416 563.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 680 624.00 | 5 556 354.00 | | 28 680 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565 475.00 | 789 312.00 | -1.00 | 1 565 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 429 444.00 | 3 619 252.00 | | 15 429 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 685 703.00 | 1 147 790.00 | 1.00 | 11 685 703.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 17 698 866.00 | 99 864.00 | | 17 698 866.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521 993.00 | 1 551 559.00 | 1 484 994.00 | 1 521 993.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 197 308.00 | | 316 025.00 | 1 197 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 315 802.00 | | 1 213 554.00 | 1 315 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 630 586.00 | 546 983.00 | | 1 630 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 011 826.00 | 646 847.00 | 1 529 579.00 | 36 011 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 533 819.00 | 2 198 407.00 | 3 014 573.00 | 37 533 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 1 675 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 633 424.00 | 1 339 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 546 983.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 758 953.00 | 21 758 953.00 | | 21 758 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 092.00 | 1 286 092.00 | | 1 286 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 238.00 | 1 230 238.00 | | 1 230 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 131.00 | 774 131.00 | | 774 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 658 839.00 | 36 658 839.00 | | 36 658 839.00 |
UP Prêts | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557 550.00 | | 1 557 550.00 | 1 557 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 604 026.00 | 42 604 026.00 | | 42 604 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 485.00 | 136 485.00 | | 136 485.00 |
VB T. V. A. | 391 142.00 | 391 142.00 | | 391 142.00 |
VC Groupe et associés | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 590 954.00 | 8 440 954.00 | 13 500 000.00 | 29 590 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 590 954.00 | | | 29 590 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 621 851.00 | | | 16 621 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VP Divers | 148 555.00 | 148 555.00 | | 148 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110 388.00 | 1 110 388.00 | | 1 110 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948 508.00 | 2 948 508.00 | | 2 948 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816 149.00 | 2 816 149.00 | | 2 816 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 762 908.00 | 86 205 358.00 | 1 557 550.00 | 87 762 908.00 |
VW T.V.A. | 7 350 398.00 | 7 350 398.00 | | 7 350 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 101 154.00 | 41 951 154.00 | 13 500 000.00 | 63 101 154.00 |