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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AH Fonds commercial | 248 491.00 | | 248 491.00 | 248 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 669.00 | 146 758.00 | 8 911.00 | 155 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015 957.00 | 2 122 167.00 | 893 790.00 | 3 015 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 535.00 | 2 276 341.00 | 1 311 193.00 | 3 587 535.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BZ Autres créances | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 239 353.00 | | 239 353.00 | 239 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 775.00 | | 298 775.00 | 298 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 311.00 | 2 276 341.00 | 1 609 969.00 | 3 886 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 1 323 000.00 | | | 1 323 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 197.00 | | | -1 299 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 805.00 | | | -87 805.00 |
DL TOTAL (I) | 227 658.00 | | | 227 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 096.00 | | | 250 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 308.00 | | | 799 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
EA Autres dettes | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 310.00 | | | 1 382 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 969.00 | | | 1 609 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 769.00 | | | 1 140 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
FG Production vendue services | 511 867.00 | | 511 867.00 | 511 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 045.00 | | 528 045.00 | 528 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 119.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 614.00 | | | 804 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 419.00 | | | 892 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 805.00 | | | -87 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 197.00 | | 41 338.00 | 3 546 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 587 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 171 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 908.00 | | | 255 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 288.00 | | 41 338.00 | 3 130 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 222.00 | 273 119.00 | | 2 003 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 988.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 794.00 | 272 130.00 | | 1 996 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 096.00 | 15 555.00 | 234 541.00 | 250 096.00 |
VI Groupe et associés | 799 308.00 | 799 308.00 | | 799 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 970.00 | 56 970.00 | 160 000.00 | 216 970.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 311.00 | 1 140 769.00 | 234 541.00 | 1 375 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
ST Autres comptes | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 824.00 | | | 264 824.00 |