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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 189 000.00 | 68 250.00 | 120 750.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | 7 112.00 | 678.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 790.00 | 75 362.00 | 154 428.00 | 229 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 574.00 | 5 340.00 | 432 235.00 | 437 574.00 |
CF Disponibilités | 312 656.00 | | 312 656.00 | 312 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 478.00 | 5 340.00 | 766 138.00 | 771 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 268.00 | 80 702.00 | 920 566.00 | 1 001 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 881 595.00 | | | 881 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 915 934.00 | | | 915 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 566.00 | | | 920 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 151.00 | 8 211.00 | | 67 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 151.00 | 8 211.00 | | 67 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 541.00 | 5 340.00 | 8 541.00 | 8 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | 5 340.00 | 8 541.00 | 8 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |