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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 721.00 | | 155 721.00 | 155 721.00 |
AP Constructions | 3 388 917.00 | 2 439 393.00 | 949 524.00 | 3 388 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108 727.00 | 2 444 795.00 | 5 663 931.00 | 8 108 727.00 |
BZ Autres créances | 662 494.00 | | 662 494.00 | 662 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 538 727.00 | 25 824.00 | 1 512 903.00 | 1 538 727.00 |
CF Disponibilités | 1 271 341.00 | | 1 271 341.00 | 1 271 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 563.00 | 25 824.00 | 3 446 738.00 | 3 472 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 290.00 | 2 470 620.00 | 9 110 670.00 | 11 581 290.00 |
CU Autres participations | 4 558 685.00 | | 4 558 685.00 | 4 558 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 872.00 | | | 1 563 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 884.00 | | | 663 884.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 577.00 | | | 6 778 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 783.00 | | | 1 409 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 002.00 | | | 326 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 625.00 | | | 258 625.00 |
EA Autres dettes | 298 620.00 | | | 298 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 092.00 | | | 2 332 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 670.00 | | | 9 110 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 079.00 | | | 1 335 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 135.00 | | 1 143 135.00 | 1 143 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 135.00 | | 1 143 135.00 | 1 143 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 453.00 | | | 233 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 598.00 | | | 247 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 809.00 | | | 2 300 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 924.00 | | | 1 636 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 884.00 | | | 663 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 108 727.00 | | | 8 108 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 108 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 041.00 | | | 3 550 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 685.00 | | | 4 558 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 927.00 | 154 868.00 | | 2 289 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 927.00 | 154 868.00 | | 2 289 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 738.00 | 25 824.00 | 4 738.00 | 4 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 738.00 | 25 824.00 | 4 738.00 | 4 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 738.00 | 25 824.00 | 814 738.00 | 814 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 824.00 | 4 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 002.00 | 326 002.00 | | 326 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 262.00 | 218 262.00 | | 218 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 620.00 | 298 620.00 | | 298 620.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 183 722.00 | 183 722.00 | | 183 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 783.00 | 412 770.00 | 970 979.00 | 1 409 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 139.00 | | | 381 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 772.00 | 478 772.00 | | 478 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 494.00 | 662 494.00 | | 662 494.00 |
VW T.V.A. | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 092.00 | 1 335 079.00 | 970 979.00 | 2 332 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 816.00 | | | 175 816.00 |
ST Autres comptes | 826 775.00 | | | 826 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 317.00 | | | 275 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 645.00 | | | 220 645.00 |
ZE Dividendes | 376 800.00 | | | 376 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 972.00 | | | 1 087 972.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |