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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AH Fonds commercial | 823 224.00 | | 823 224.00 | 823 224.00 |
AP Constructions | 1 487 718.00 | 1 444 818.00 | 42 900.00 | 1 487 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 603.00 | 167 351.00 | 3 252.00 | 170 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900 550.00 | 3 564 255.00 | 336 294.00 | 3 900 550.00 |
AX Avances et acomptes | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 449.00 | | 184 449.00 | 184 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 996.00 | 5 186 772.00 | 1 423 224.00 | 6 609 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 160.00 | 84 243.00 | 257 916.00 | 342 160.00 |
BZ Autres créances | 297 859.00 | | 297 859.00 | 297 859.00 |
CF Disponibilités | 560 155.00 | | 560 155.00 | 560 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 151.00 | 84 243.00 | 1 150 907.00 | 1 235 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 148.00 | 5 271 016.00 | 2 574 132.00 | 7 845 148.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | | 1 003.00 | | |
DH Report à nouveau | -828 196.00 | | | -828 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 375.00 | -829 199.00 | | -29 375.00 |
DL TOTAL (I) | -753 591.00 | -724 216.00 | | -753 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 000.00 | 1 123 500.00 | | 1 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 653.00 | 922 682.00 | | 842 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -76 639.00 | -76 639.00 | | -76 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 884.00 | 565 371.00 | | 1 090 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 207.00 | 143 814.00 | | 148 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
EA Autres dettes | 198 398.00 | 199 227.00 | | 198 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 724.00 | 2 882 175.00 | | 3 327 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 132.00 | 2 157 959.00 | | 2 574 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 464.00 | 2 036 133.00 | | 2 447 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 284.00 | | 1 301 284.00 | 1 301 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 284.00 | | 1 301 284.00 | 1 301 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 602 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 037.00 | 213 135.00 | | 182 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 691.00 | 36.00 | | 56 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 691.00 | 36.00 | | 56 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 116.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 116.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 417.00 | -79.00 | | 56 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 675.00 | -59 392.00 | | -82 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 940.00 | 1 312 681.00 | | 2 142 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 315.00 | 2 141 881.00 | | 2 172 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 375.00 | -829 199.00 | | -29 375.00 |