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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 986.00 | 140 380.00 | 605.00 | 140 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 717.00 | 107 973.00 | 7 744.00 | 115 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 562.00 | 286 607.00 | 59 955.00 | 346 562.00 |
BT Marchandises | 144 465.00 | 33 743.00 | 110 721.00 | 144 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 448.00 | 2 900.00 | 601 548.00 | 604 448.00 |
BZ Autres créances | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CF Disponibilités | 121 618.00 | | 121 618.00 | 121 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 557.00 | | 104 557.00 | 104 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 120.00 | 36 643.00 | 967 476.00 | 1 004 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 683.00 | 323 251.00 | 1 027 431.00 | 1 350 683.00 |
CU Autres participations | 39 263.00 | 38 253.00 | 1 010.00 | 39 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 569 228.00 | 733 929.00 | | 569 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 956.00 | -164 701.00 | | -85 956.00 |
DL TOTAL (I) | 508 426.00 | 594 382.00 | | 508 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 394.00 | 13 134.00 | | 8 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 394.00 | 13 134.00 | | 8 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 182.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 168.00 | 29 519.00 | | 29 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 490.00 | 317 853.00 | | 262 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 327.00 | 147 605.00 | | 114 327.00 |
EA Autres dettes | 63 957.00 | 55 042.00 | | 63 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 447.00 | 40 448.00 | | 40 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 610.00 | 590 652.00 | | 510 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 431.00 | 1 198 169.00 | | 1 027 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 561 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 151.00 | 2 841.00 | 351 992.00 | 349 151.00 |
FG Production vendue services | 508 489.00 | 14 057.00 | 522 546.00 | 508 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 640.00 | 16 899.00 | 874 539.00 | 857 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 743.00 | |
GE Autres charges | | | 10 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 258.00 | 1 214 040.00 | | 1 174 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 214.00 | 1 378 742.00 | | 1 260 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 956.00 | -164 701.00 | | -85 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 094.00 | | 2 052.00 | 345 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 89 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 346 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 665.00 | | 2 052.00 | 113 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 386.00 | 10 967.00 | | 237 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 291.00 | 1 089.00 | | 139 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 095.00 | 9 878.00 | | 98 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 134.00 | | 4 740.00 | 13 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 134.00 | | 4 740.00 | 13 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 490.00 | 262 490.00 | | 262 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
UX Autres créances clients | 600 968.00 | 600 968.00 | | 600 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 631.00 | 738 037.00 | 50 594.00 | 788 631.00 |
VW T.V.A. | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 610.00 | 481 441.00 | | 510 610.00 |