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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 475.00 | 207 051.00 | 64 424.00 | 271 475.00 |
AH Fonds commercial | 739 615.00 | | 739 615.00 | 739 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 169.00 | 31 329.00 | 95 840.00 | 127 169.00 |
AP Constructions | 72 519.00 | 71 866.00 | 653.00 | 72 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821.00 | 4 925.00 | 3 896.00 | 8 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 333.00 | 1 109 886.00 | 140 447.00 | 1 250 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 698.00 | | 215 698.00 | 215 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 708.00 | 2 154 721.00 | 1 453 987.00 | 3 608 708.00 |
BT Marchandises | 2 664 911.00 | 469 432.00 | 2 195 479.00 | 2 664 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 495.00 | 298 730.00 | 1 618 765.00 | 1 917 495.00 |
BZ Autres créances | 621 709.00 | 137 206.00 | 484 503.00 | 621 709.00 |
CF Disponibilités | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 075.00 | 905 368.00 | 4 417 707.00 | 5 323 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 783.00 | 3 060 089.00 | 5 871 694.00 | 8 931 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 698.00 | | | 215 698.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 884 647.00 | 691 233.00 | 193 414.00 | 884 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 532.00 | 366 532.00 | | 366 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 957.00 | 475 957.00 | | 475 957.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
DG Autres réserves | 275 125.00 | 275 125.00 | | 275 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 361.00 | 64 324.00 | | -1 328 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 477.00 | -1 392 685.00 | | -820 477.00 |
DL TOTAL (I) | -994 371.00 | -173 894.00 | | -994 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 816.00 | 1 263 800.00 | | 2 055 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 602.00 | 1 498 779.00 | | 1 245 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 194.00 | 2 143 129.00 | | 2 547 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 433.00 | 1 171 111.00 | | 991 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
EA Autres dettes | 16 602.00 | 9 830.00 | | 16 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 866 065.00 | 6 096 068.00 | | 6 866 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 694.00 | 5 922 173.00 | | 5 871 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 738.00 | 5 656 758.00 | | 5 315 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 640.00 | | 149 068.00 | 3 459 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848 252.00 | | 64 827.00 | 848 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 608 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 913 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 348.00 | | 37 910.00 | 1 100 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 255.00 | | 27 418.00 | 1 304 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 785.00 | | 18 913.00 | 206 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 267.00 | 323 454.00 | | 1 821 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 236.00 | 157 428.00 | | 562 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 607.00 | 57 772.00 | | 180 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 423.00 | 108 254.00 | | 1 078 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 369 014.00 | 100 418.00 | | 369 014.00 |
6T Sur comptes clients | 8 205.00 | 290 525.00 | | 8 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | 22 794.00 | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 219.00 | 390 943.00 | 22 794.00 | 547 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 219.00 | 390 943.00 | 22 794.00 | 547 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 077.00 | 22 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 539.00 | 113 539.00 | | 113 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 194.00 | 2 547 194.00 | | 2 547 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 963.00 | 368 963.00 | | 368 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 698.00 | 215 698.00 | | 215 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 481.00 | 1 899 481.00 | | 1 899 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VB T. V. A. | 220 132.00 | 220 132.00 | | 220 132.00 |
VC Groupe et associés | 173 375.00 | 173 375.00 | | 173 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 328.00 | 360 328.00 | | 360 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 488.00 | 145 161.00 | 924 563.00 | 1 695 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 063.00 | 1 132 063.00 | | 1 132 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 939.00 | | | 147 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VP Divers | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 107.00 | 2 850 107.00 | | 2 850 107.00 |
VW T.V.A. | 370 219.00 | 370 219.00 | | 370 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866 065.00 | 5 315 738.00 | 924 563.00 | 6 866 065.00 |