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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 32 953.00 | 5 159.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 055.00 | 45 604.00 | 58 451.00 | 104 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 149.00 | 81 935.00 | 73 214.00 | 155 149.00 |
BT Marchandises | 324 593.00 | | 324 593.00 | 324 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 518.00 | | 380 518.00 | 380 518.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 294 041.00 | | 294 041.00 | 294 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 499.00 | | 1 010 499.00 | 1 010 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 649.00 | 81 935.00 | 1 083 713.00 | 1 165 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 191 316.00 | 201 229.00 | | 191 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 205.00 | 40 087.00 | | 32 205.00 |
DL TOTAL (I) | 391 821.00 | 409 616.00 | | 391 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 027.00 | 88 656.00 | | 69 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 384.00 | 42 967.00 | | 27 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 429.00 | 192 696.00 | | 380 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 395.00 | 143 016.00 | | 133 395.00 |
EA Autres dettes | 81 658.00 | 8 454.00 | | 81 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 892.00 | 475 789.00 | | 691 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 713.00 | 885 405.00 | | 1 083 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 866.00 | 387 133.00 | | 622 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 924.00 | 213 733.00 | 1 479 657.00 | 1 265 924.00 |
FG Production vendue services | 10 243.00 | 2 414.00 | 12 657.00 | 10 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 167.00 | 216 147.00 | 1 492 314.00 | 1 276 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 167.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | 167.00 | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 290.00 | -411.00 | | 8 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 8 830.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 342.00 | 1 539 371.00 | | 1 543 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 136.00 | 1 499 284.00 | | 1 511 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 205.00 | 40 087.00 | | 32 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 737.00 | 13 908.00 | | 1 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 343.00 | | 3 868.00 | 181 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 062.00 | 155 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 063.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 425.00 | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 573.00 | 143 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 693.00 | | 3 868.00 | 151 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 570.00 | 9 428.00 | 30 062.00 | 102 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | | 10 425.00 | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 523.00 | 9 428.00 | 11 573.00 | 82 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 429.00 | 380 429.00 | | 380 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
UX Autres créances clients | 380 518.00 | 380 518.00 | | 380 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 432.00 | 391 866.00 | 9 566.00 | 401 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 866.00 | 622 866.00 | | 622 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 3 260.00 | | 4 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 064.00 | 11 683.00 | | 13 064.00 |
ST Autres comptes | 61 669.00 | 92 007.00 | | 61 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 708.00 | 35 251.00 | | 34 708.00 |
YT Sous‐traitance | 2 062.00 | 5 023.00 | | 2 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 067.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 368.00 | 4 327.00 | | 5 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 714.00 | | | 254 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 504.00 | 143 963.00 | | 111 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |