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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 438 901.00 | 431 769.00 | 7 132.00 | 438 901.00 |
AN Terrains | 106 706.00 | 18 779.00 | 87 927.00 | 106 706.00 |
AP Constructions | 5 512 875.00 | 4 582 818.00 | 930 057.00 | 5 512 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 601 660.00 | 11 106 187.00 | 495 473.00 | 11 601 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 881.00 | 542 235.00 | 26 647.00 | 568 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BF Prêts | 289 436.00 | | 289 436.00 | 289 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 553 954.00 | 16 711 342.00 | 1 842 612.00 | 18 553 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 153.00 | 205 756.00 | 760 397.00 | 966 153.00 |
BN En cours de production de biens | 150 544.00 | | 150 544.00 | 150 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 561 152.00 | 343 838.00 | 1 217 314.00 | 1 561 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 139.00 | 151 476.00 | 854 664.00 | 1 006 139.00 |
BZ Autres créances | 497 646.00 | | 497 646.00 | 497 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 957.00 | 457.00 | 3 500.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 1 510 069.00 | | 1 510 069.00 | 1 510 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 545.00 | 701 527.00 | 5 024 018.00 | 5 725 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 279 499.00 | 17 412 869.00 | 6 866 630.00 | 24 279 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 036.00 | | | 177 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 1 631 434.00 | 1 319 886.00 | | 1 631 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 542.00 | 311 549.00 | | 1 109 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 365.00 | 71 341.00 | | 60 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 081.00 | 2 712 514.00 | | 3 811 081.00 |
DP Provisions pour risques | 470 308.00 | 442 875.00 | | 470 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 308.00 | 442 875.00 | | 470 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801.00 | 2 512.00 | | 2 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 883.00 | 2 225 176.00 | | 857 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 685.00 | 796 399.00 | | 1 072 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 578.00 | 966 669.00 | | 647 578.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 8 926.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 240.00 | 3 999 682.00 | | 2 585 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 630.00 | 7 155 072.00 | | 6 866 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 567.00 | 1 796 107.00 | | 1 911 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801.00 | 2 512.00 | | 2 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 806 875.00 | 3 816 863.00 | 8 623 738.00 | 4 806 875.00 |
FG Production vendue services | 118 118.00 | 59 479.00 | 177 597.00 | 118 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 993.00 | 3 876 342.00 | 8 801 336.00 | 4 924 993.00 |
FM Production stockée | | | 98 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 933.00 | |
GE Autres charges | | | 23 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 958 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 569.00 | 13 832.00 | | 135 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 394.00 | 9 359.00 | | 1 015 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 963.00 | 23 190.00 | | 1 150 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 705.00 | 1 350.00 | | 18 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 705.00 | 4 201.00 | | 18 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132 258.00 | 18 990.00 | | 1 132 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | -15 757.00 | | 12 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 114 937.00 | 8 604 157.00 | | 10 114 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 005 394.00 | 8 292 608.00 | | 9 005 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 542.00 | 311 549.00 | | 1 109 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 546 258.00 | | 131 149.00 | 18 546 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 956.00 | | 5 500.00 | 462 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 376.00 | 291 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 454.00 | 18 553 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 468 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 078.00 | 17 794 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 745 369.00 | | 116 180.00 | 17 745 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 933.00 | | 9 469.00 | 337 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 542 009.00 | 236 411.00 | 67 078.00 | 16 542 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 972.00 | 14 352.00 | | 446 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 095 037.00 | 222 059.00 | 67 078.00 | 16 095 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 875.00 | 28 933.00 | 1 500.00 | 442 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 875.00 | 28 933.00 | 1 500.00 | 442 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 933.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 284.00 | 162 611.00 | 673 673.00 | 836 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 685.00 | 1 072 685.00 | | 1 072 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 579.00 | 647 579.00 | | 647 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
UP Prêts | 289 436.00 | 22 809.00 | 266 627.00 | 289 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 139.00 | 829 103.00 | 177 036.00 | 1 006 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 646.00 | 497 646.00 | | 497 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 696.00 | 1 379 443.00 | 445 253.00 | 1 824 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 241.00 | 1 911 568.00 | 673 673.00 | 2 585 241.00 |