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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 455 948.00 | 455 137.00 | 812.00 | 455 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 393.00 | 395 428.00 | 74 965.00 | 470 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 321.00 | 850 565.00 | 136 757.00 | 987 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 918.00 | | 18 916.00 | 18 918.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 010.00 | | 169 010.00 | 169 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 331.00 | 850 565.00 | 305 766.00 | 1 156 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 91 487.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
DG Autres réserves | 27 302.00 | 18 542.00 | | 27 302.00 |
DH Report à nouveau | | -77 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 220.00 | 24 666.00 | | 44 220.00 |
DL TOTAL (I) | 276 453.00 | 262 232.00 | | 276 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 907.00 | 8 908.00 | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 21 202.00 | | 12 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 299.00 | 31 688.00 | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 313.00 | 61 798.00 | | 29 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 766.00 | 324 031.00 | | 305 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 313.00 | 61 798.00 | | 29 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 448.00 | | 119 448.00 | 119 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 448.00 | | 119 448.00 | 119 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 344.00 | |
GE Autres charges | | | 118 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 097.00 | 26 720.00 | | 25 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 278.00 | 130 667.00 | | 266 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 058.00 | 106 002.00 | | 222 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 220.00 | 24 666.00 | | 44 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 833.00 | | 4 488.00 | 982 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 833.00 | | 4 488.00 | 982 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 221.00 | 34 344.00 | | 816 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 221.00 | 34 344.00 | | 816 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |