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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
AN Terrains | 182 346.00 | | 182 346.00 | 182 346.00 |
AP Constructions | 1 657 176.00 | 575 985.00 | 1 081 191.00 | 1 657 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 104.00 | 1 487 693.00 | 185 411.00 | 1 673 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 803.00 | 285 518.00 | 303 286.00 | 588 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 139 970.00 | | 139 970.00 | 139 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 719.00 | 320.00 | 1 399.00 | 1 719.00 |
BF Prêts | 1 439 755.00 | | 1 439 755.00 | 1 439 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 143 325.00 | 2 351 665.00 | 8 791 660.00 | 11 143 325.00 |
BT Marchandises | 1 150 454.00 | | 1 150 454.00 | 1 150 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 814.00 | | 3 334 814.00 | 3 334 814.00 |
BZ Autres créances | 508 809.00 | | 508 809.00 | 508 809.00 |
CF Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 087.00 | | 140 087.00 | 140 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 500.00 | | 5 222 500.00 | 5 222 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 365 825.00 | 2 351 665.00 | 14 014 159.00 | 16 365 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580 290.00 | | | 1 580 290.00 |
CU Autres participations | 5 365 722.00 | | 5 365 722.00 | 5 365 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DH Report à nouveau | 3 253 146.00 | 2 782 025.00 | | 3 253 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 316.00 | 471 121.00 | | 502 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 173.00 | 3 425 857.00 | | 3 928 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 479.00 | 3 437 150.00 | | 2 992 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 957.00 | | | 218 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516 476.00 | 3 296 970.00 | | 6 516 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 674.00 | 219 659.00 | | 357 674.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 7 678.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 085 986.00 | 6 961 457.00 | | 10 085 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 014 159.00 | 10 387 314.00 | | 14 014 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 854 180.00 | 4 303 950.00 | | 7 854 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 016.00 | 429 022.00 | | 334 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 051 352.00 | | 2 164 188.00 | 10 051 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041 589.00 | 6 947 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072 215.00 | 11 143 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 625.00 | 4 101 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 336.00 | | 144 719.00 | 3 987 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969 850.00 | | 2 019 469.00 | 5 969 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 316.00 | 227 165.00 | 5 135.00 | 2 129 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 166.00 | 227 165.00 | 5 135.00 | 2 127 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320.00 | | | 320.00 |
6T Sur comptes clients | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 930.00 | | 35 610.00 | 35 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 930.00 | | 35 610.00 | 35 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 353.00 | 148 353.00 | | 148 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516 476.00 | 6 516 476.00 | | 6 516 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 970.00 | 139 970.00 | | 139 970.00 |
UP Prêts | 1 439 755.00 | 1 439 755.00 | | 1 439 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 814.00 | 3 334 814.00 | | 3 334 814.00 |
VB T. V. A. | 214 687.00 | 214 687.00 | | 214 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 016.00 | 334 016.00 | | 334 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658 464.00 | 426 657.00 | 1 841 636.00 | 2 658 464.00 |
VI Groupe et associés | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 509.00 | | | 349 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 122.00 | 294 122.00 | | 294 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 087.00 | 140 087.00 | | 140 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 001.00 | 5 564 001.00 | | 5 564 001.00 |
VW T.V.A. | 177 826.00 | 177 826.00 | | 177 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 085 986.00 | 7 854 180.00 | 1 841 636.00 | 10 085 986.00 |