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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
AN Terrains | 135 761.00 | 427.00 | 135 334.00 | 135 761.00 |
AP Constructions | 1 073 929.00 | 824 456.00 | 249 472.00 | 1 073 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 232.00 | 1 218 531.00 | 399 701.00 | 1 618 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 412.00 | 259 076.00 | 53 336.00 | 312 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 185.00 | 2 350 792.00 | 846 393.00 | 3 197 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 764.00 | | 477 764.00 | 477 764.00 |
BN En cours de production de biens | 730 910.00 | | 730 910.00 | 730 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 900.00 | 5 060.00 | 2 211 840.00 | 2 216 900.00 |
BZ Autres créances | 341 603.00 | | 341 603.00 | 341 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 314 475.00 | | 1 314 475.00 | 1 314 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 799.00 | 5 060.00 | 5 107 739.00 | 5 112 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 984.00 | 2 355 852.00 | 5 954 132.00 | 8 309 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 900.00 | 270 000.00 | | 267 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 758 115.00 | 2 762 749.00 | | 2 758 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 610.00 | 27 197.00 | | -244 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 166.00 | 2 600.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 571.00 | 3 089 546.00 | | 2 810 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 650.00 | 248 474.00 | | 82 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 650.00 | 248 474.00 | | 82 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 110.00 | 202 945.00 | | 313 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767 692.00 | 4 098 331.00 | | 1 767 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 843.00 | 421 598.00 | | 509 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 494.00 | 1 016 446.00 | | 430 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EA Autres dettes | 27 763.00 | 6 583.00 | | 27 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 910.00 | 5 755 051.00 | | 3 060 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 132.00 | 9 093 071.00 | | 5 954 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 105.00 | 5 594 705.00 | | 2 836 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 308.00 | | 147 877.00 | 3 049 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 197 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 140 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 456.00 | | 147 877.00 | 2 992 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 156.00 | 136 824.00 | | 2 212 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 666.00 | 136 824.00 | | 2 165 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 474.00 | 4 079.00 | 169 903.00 | 248 474.00 |
6T Sur comptes clients | 3 813.00 | 1 405.00 | 159.00 | 3 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 195.00 | 1 405.00 | 729.00 | 6 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 669.00 | 5 484.00 | 170 632.00 | 254 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 484.00 | 170 062.00 | |
UG ‐ Financières | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 843.00 | 509 843.00 | | 509 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 991.00 | 112 991.00 | | 112 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 085.00 | 2 204 085.00 | | 2 204 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VB T. V. A. | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 760.00 | 79 955.00 | 224 805.00 | 304 760.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
VP Divers | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 362.00 | 2 575 550.00 | 1 812.00 | 2 577 362.00 |
VW T.V.A. | 233 527.00 | 233 527.00 | | 233 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 218.00 | 1 068 413.00 | 224 805.00 | 1 293 218.00 |