| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 213.00 | 44 289.00 | 925.00 | 45 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
AN Terrains | 624 326.00 | 14 530.00 | 609 796.00 | 624 326.00 |
AP Constructions | 1 445 347.00 | 609 021.00 | 836 326.00 | 1 445 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 382.00 | 752 086.00 | 165 296.00 | 917 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 352 307.00 | 3 337 945.00 | 1 014 362.00 | 4 352 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440 530.00 | 4 813 071.00 | 2 627 460.00 | 7 440 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BT Marchandises | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 567.00 | | 781 567.00 | 781 567.00 |
BZ Autres créances | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CF Disponibilités | 1 120 631.00 | | 1 120 631.00 | 1 120 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 949.00 | | 2 001 949.00 | 2 001 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 480.00 | 4 813 071.00 | 4 629 409.00 | 9 442 480.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 653.00 | 1 447 542.00 | | 1 518 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 882.00 | 71 111.00 | | 538 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 458.00 | 194 208.00 | | 174 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 019.00 | 1 861 887.00 | | 2 381 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 567.00 | 862 674.00 | | 1 338 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 581.00 | 1 040.00 | | 180 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 060.00 | 136 021.00 | | 119 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 808.00 | 203 336.00 | | 249 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 367.00 | 365 571.00 | | 358 367.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 3 440.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 389.00 | 1 572 082.00 | | 2 248 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 409.00 | 3 465 704.00 | | 4 629 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 466.00 | 851 706.00 | | 1 198 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 632.00 | | 2 304 632.00 | 2 304 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 632.00 | | 2 304 632.00 | 2 304 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 253.00 | |
GE Autres charges | | | 164 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 204.00 | 1 565 454.00 | | 2 751 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 321.00 | 1 494 343.00 | | 2 212 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 982.00 | 71 111.00 | | 538 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 793 180.00 | | 775 727.00 | 6 793 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 656.00 | 13 721.00 | 7 440 530.00 | 114 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 656.00 | 13 721.00 | 7 339 362.00 | 114 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 692 584.00 | | 775 155.00 | 6 692 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 572.00 | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538 526.00 | 288 263.00 | 13 721.00 | 4 538 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 506.00 | 1 983.00 | | 97 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 022.00 | 286 281.00 | 13 721.00 | 4 441 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 808.00 | 249 808.00 | | 249 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 915.00 | 147 915.00 | | 147 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 781 567.00 | 781 567.00 | | 781 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 319.00 | 285 395.00 | 1 049 923.00 | 1 335 319.00 |
VI Groupe et associés | 179 553.00 | 179 553.00 | | 179 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 467.00 | | | 225 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 886.00 | 847 734.00 | 152.00 | 847 886.00 |
VW T.V.A. | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 329.00 | 1 079 406.00 | 1 049 923.00 | 2 129 329.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |