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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
AH Fonds commercial | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
AP Constructions | 1 215 730.00 | 1 138 591.00 | 77 139.00 | 1 215 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 827.00 | 457 808.00 | 99 019.00 | 556 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 757.00 | 282 434.00 | 171 323.00 | 453 757.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 907.00 | 1 948 221.00 | 422 686.00 | 2 370 907.00 |
BP En cours de production de services | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BT Marchandises | 3 354 519.00 | 283 786.00 | 3 070 733.00 | 3 354 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 218.00 | 30 744.00 | 1 500 474.00 | 1 531 218.00 |
BZ Autres créances | 294 441.00 | | 294 441.00 | 294 441.00 |
CF Disponibilités | 210 178.00 | | 210 178.00 | 210 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 384.00 | 314 530.00 | 5 108 854.00 | 5 423 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 794 291.00 | 2 262 751.00 | 5 531 540.00 | 7 794 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
DG Autres réserves | 519 894.00 | 519 894.00 | | 519 894.00 |
DH Report à nouveau | 137 379.00 | 167 910.00 | | 137 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 594.00 | -30 531.00 | | 301 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 666.00 | 1 541 776.00 | | 1 856 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 861.00 | 8 375.00 | | 9 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 861.00 | 8 375.00 | | 9 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 182.00 | 922 667.00 | | 1 250 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 444.00 | 497.00 | | 1 202 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 132.00 | 983 196.00 | | 980 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 077.00 | 184 903.00 | | 199 077.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | 33 369.00 | | 5 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 634.00 | 12 179.00 | | 27 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 013.00 | 2 136 811.00 | | 3 665 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 540.00 | 3 686 963.00 | | 5 531 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 240 706.00 | 511 178.00 | 9 751 884.00 | 9 240 706.00 |
FG Production vendue services | 1 964 643.00 | | 1 964 643.00 | 1 964 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 205 349.00 | 511 178.00 | 11 716 527.00 | 11 205 349.00 |
FM Production stockée | | | 5 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 266 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 810 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 24 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 879 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 541.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 023.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 260.00 | 4 903.00 | | 14 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 077.00 | 42 000.00 | | 45 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 337.00 | 46 903.00 | | 59 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 979.00 | 46 903.00 | | 25 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 060.00 | 11 570 003.00 | | 12 326 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 024 467.00 | 11 600 534.00 | | 12 024 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 594.00 | -30 531.00 | | 301 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 900.00 | | 245 485.00 | 2 243 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531.00 | 56 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 478.00 | 2 370 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 947.00 | 2 226 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 688.00 | | 243 572.00 | 2 099 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 456.00 | | 1 913.00 | 56 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 043.00 | 83 072.00 | 95 894.00 | 1 961 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 354.00 | 34.00 | | 69 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 689.00 | 83 038.00 | 95 894.00 | 1 891 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 720.00 | 283 786.00 | 305 720.00 | 305 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 720.00 | 283 786.00 | 305 720.00 | 305 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 720.00 | 283 786.00 | 305 720.00 | 305 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 132.00 | 980 132.00 | | 980 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 366.00 | 1 494 366.00 | | 1 494 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VB T. V. A. | 222 225.00 | 222 225.00 | | 222 225.00 |
VC Groupe et associés | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 338.00 | 1 247 338.00 | | 1 247 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 444.00 | 1 202 444.00 | | 1 202 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 764.00 | 1 845 987.00 | 52 777.00 | 1 898 764.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 013.00 | 3 665 013.00 | | 3 665 013.00 |