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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 652.00 | 15 303.00 | 3 348.00 | 18 652.00 |
AP Constructions | 277 189.00 | 275 847.00 | 1 342.00 | 277 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 725.00 | 133 724.00 | 1.00 | 133 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 620.00 | 95 413.00 | 12 207.00 | 107 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 538.00 | 520 288.00 | 17 250.00 | 537 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 029.00 | 33 515.00 | 407 514.00 | 441 029.00 |
CF Disponibilités | 112 213.00 | | 112 213.00 | 112 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 923.00 | 33 515.00 | 538 408.00 | 571 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 462.00 | 553 803.00 | 555 658.00 | 1 109 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 321.00 | | | 363 321.00 |
DH Report à nouveau | -82 429.00 | | | -82 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
DL TOTAL (I) | 545 972.00 | | | 545 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 658.00 | | | 555 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 736.00 | | 93 736.00 | 93 736.00 |
FG Production vendue services | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 004.00 | | 170 004.00 | 170 004.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 286.00 | | | 321 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 361.00 | | | 210 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 739.00 | | 13 916.00 | 568 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 117.00 | 537 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 117.00 | 537 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 388.00 | | 13 916.00 | 568 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 764.00 | 14 690.00 | 39 166.00 | 544 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 764.00 | 14 690.00 | 39 166.00 | 544 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 694.00 | 33 515.00 | 110 694.00 | 110 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 694.00 | 33 515.00 | 110 694.00 | 110 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 694.00 | 33 515.00 | 110 694.00 | 110 694.00 |
UG ‐ Financières | | 33 515.00 | 110 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 701.00 | | | 30 701.00 |