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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 578.00 | 168 812.00 | 7 766.00 | 176 578.00 |
AH Fonds commercial | 11 204 537.00 | 659 000.00 | 10 545 537.00 | 11 204 537.00 |
AN Terrains | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
AP Constructions | 189 398.00 | 139 444.00 | 49 954.00 | 189 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 698.00 | 2 926 878.00 | 563 821.00 | 3 490 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 499 287.00 | 7 255 259.00 | 4 244 028.00 | 11 499 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
AX Avances et acomptes | 206 633.00 | | 206 633.00 | 206 633.00 |
BF Prêts | 570 908.00 | | 570 908.00 | 570 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483 771.00 | | 483 771.00 | 483 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 907 707.00 | 11 197 074.00 | 16 710 632.00 | 27 907 707.00 |
BT Marchandises | 12 715 120.00 | 923 883.00 | 11 791 237.00 | 12 715 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 920.00 | 911 742.00 | 2 787 178.00 | 3 698 920.00 |
BZ Autres créances | 8 427 039.00 | | 8 427 039.00 | 8 427 039.00 |
CF Disponibilités | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 629.00 | | 813 629.00 | 813 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 857 991.00 | 1 835 625.00 | 24 022 366.00 | 25 857 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 765 697.00 | 13 032 699.00 | 40 732 998.00 | 53 765 697.00 |
CU Autres participations | 12 348.00 | 11 434.00 | 915.00 | 12 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 985 762.00 | 9 985 762.00 | | 9 985 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323 380.00 | 2 323 380.00 | | 2 323 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 576.00 | 998 576.00 | | 998 576.00 |
DH Report à nouveau | 5 482 211.00 | 3 112 353.00 | | 5 482 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 756.00 | 2 369 858.00 | | 2 031 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 925.00 | 12 183.00 | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 20 831 611.00 | 18 802 113.00 | | 20 831 611.00 |
DP Provisions pour risques | 142 108.00 | 286 636.00 | | 142 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 108.00 | 286 636.00 | | 142 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 934.00 | 1 141 754.00 | | 81 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 680.00 | 4 065 587.00 | | 614 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 027.00 | 383 858.00 | | 376 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 013 518.00 | 12 062 862.00 | | 13 013 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 703 865.00 | 5 129 131.00 | | 4 703 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 583.00 | | |
EA Autres dettes | 611 448.00 | 487 660.00 | | 611 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 809.00 | 382 383.00 | | 357 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 759 279.00 | 23 669 817.00 | | 19 759 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 732 998.00 | 42 758 565.00 | | 40 732 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 904 480.00 | 2 591.00 | 78 907 071.00 | 78 904 480.00 |
FG Production vendue services | 4 159 802.00 | | 4 159 802.00 | 4 159 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 064 282.00 | 2 591.00 | 83 066 873.00 | 83 064 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 112 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 658 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 069 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 039 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 022 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 835 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 810.00 | |
GE Autres charges | | | 785 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 479 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -49 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -49 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 970.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 805.00 | 13 893.00 | | 156 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 505.00 | 54 863.00 | | 307 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 197.00 | 284 069.00 | | 373 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 746.00 | 142 782.00 | | 324 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 943.00 | 438 851.00 | | 697 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 438.00 | -383 988.00 | | -390 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 702.00 | 147 976.00 | | 264 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 424 493.00 | 84 930 753.00 | | 85 424 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 392 737.00 | 82 560 895.00 | | 83 392 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 756.00 | 2 369 858.00 | | 2 031 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 785 263.00 | | 1 742 784.00 | 26 785 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 815.00 | 1 067 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 341.00 | 27 907 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -11 673.00 | 158 370.00 | 11 381 114.00 | -11 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 673.00 | 430 155.00 | 15 459 564.00 | 11 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520 508.00 | | 7 304.00 | 11 520 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 284 317.00 | | 1 617 075.00 | 14 284 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 439.00 | | 118 405.00 | 980 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 636.00 | 45 810.00 | 190 338.00 | 286 636.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 859 197.00 | 923 883.00 | 859 197.00 | 859 197.00 |
6T Sur comptes clients | 825 642.00 | 911 742.00 | 825 642.00 | 825 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355 273.00 | 1 835 625.00 | 1 684 839.00 | 2 355 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641 908.00 | 1 881 435.00 | 1 875 176.00 | 2 641 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881 435.00 | 1 725 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |