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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281 900.00 | 2 270 379.00 | 11 520.00 | 2 281 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 328 274.00 | 3 328 274.00 | | 3 328 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 344.00 | 661 261.00 | 21 082.00 | 682 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 833.00 | 1 512 740.00 | 253 093.00 | 1 765 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 046 024.00 | | 3 046 024.00 | 3 046 024.00 |
BF Prêts | 669 578.00 | | 669 578.00 | 669 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 186.00 | | 83 186.00 | 83 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 243 491.00 | 10 158 926.00 | 4 084 564.00 | 14 243 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 812.00 | 313 257.00 | 321 554.00 | 634 812.00 |
BN En cours de production de biens | 572 360.00 | | 572 360.00 | 572 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 177.00 | 147 686.00 | 879 490.00 | 1 027 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649 592.00 | | 649 592.00 | 649 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 802 601.00 | 125 659.00 | 16 676 941.00 | 16 802 601.00 |
BZ Autres créances | 11 533 714.00 | | 11 533 714.00 | 11 533 714.00 |
CF Disponibilités | 1 025 548.00 | | 1 025 548.00 | 1 025 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 405 946.00 | 586 603.00 | 31 819 342.00 | 32 405 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 650 463.00 | 10 745 530.00 | 35 904 933.00 | 46 650 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 572.00 | | | 162 572.00 |
CU Autres participations | 2 150 603.00 | 2 150 523.00 | 80.00 | 2 150 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 748.00 | 235 748.00 | | 235 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 6 352 995.00 | | | 6 352 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 634.00 | | | -566 634.00 |
DL TOTAL (I) | 12 386 360.00 | | | 12 386 360.00 |
DP Provisions pour risques | 3 418 699.00 | | | 3 418 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 456 240.00 | | | 3 456 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 317.00 | | | 395 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 801 423.00 | | | 7 801 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393 888.00 | | | 5 393 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 104.00 | | | 1 738 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 679 209.00 | | | 4 679 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 061 928.00 | | | 20 061 928.00 |
ED (V) | 403.00 | | | 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 904 933.00 | | | 35 904 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 257 044.00 | | | 12 257 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 527.00 | 604 885.00 | 1 368 412.00 | 763 527.00 |
FD Production vendue biens | 17 154 495.00 | 7 573 042.00 | 24 727 537.00 | 17 154 495.00 |
FG Production vendue services | 448 578.00 | 2 668 222.00 | 3 116 800.00 | 448 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 366 600.00 | 10 846 149.00 | 29 212 750.00 | 18 366 600.00 |
FM Production stockée | | | -84 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 892 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 327 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 864 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 643 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 513 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 246.00 | |
GE Autres charges | | | 73 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 142 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 298 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874 355.00 | | | 874 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 928 594.00 | | | 30 928 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 495 229.00 | | | 31 495 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 634.00 | | | -566 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 096 780.00 | | 3 191 009.00 | 11 096 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 748.00 | | | 235 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 296.00 | 5 949 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 296.00 | 14 243 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 610 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610 175.00 | | | 5 610 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 577.00 | | 119 601.00 | 2 328 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922 280.00 | | 3 071 408.00 | 2 922 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 690.00 | 207 439.00 | | 4 472 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 748.00 | | | 235 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177 087.00 | 93 293.00 | | 2 177 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 855.00 | 114 146.00 | | 2 059 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 660 982.00 | 2 134 012.00 | 123 634.00 | 1 660 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 982.00 | 2 134 012.00 | 123 634.00 | 1 660 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 246.00 | 123 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 298 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393 889.00 | 5 393 889.00 | | 5 393 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 105.00 | 1 738 105.00 | | 1 738 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 274.00 | 393 274.00 | | 393 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 679 210.00 | 4 679 210.00 | | 4 679 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 046 024.00 | | 3 046 024.00 | 3 046 024.00 |
UP Prêts | 669 578.00 | | 669 578.00 | 669 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 186.00 | | 83 186.00 | 83 186.00 |
UX Autres créances clients | 16 802 601.00 | 16 640 029.00 | 162 572.00 | 16 802 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 533 714.00 | 11 533 714.00 | | 11 533 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 295 244.00 | 28 333 884.00 | 3 961 360.00 | 32 295 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 260 505.00 | 12 257 045.00 | 3 460.00 | 12 260 505.00 |