| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 532 570.00 | 13 321 904.00 | 3 210 666.00 | 16 532 570.00 |
AN Terrains | 608 836.00 | | 608 836.00 | 608 836.00 |
AP Constructions | 13 837 323.00 | 10 121 770.00 | 3 715 553.00 | 13 837 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 253 824.00 | 14 202 851.00 | 2 050 973.00 | 16 253 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 721 791.00 | 15 635 741.00 | 3 086 050.00 | 18 721 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429 032.00 | | 1 429 032.00 | 1 429 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BF Prêts | 6 541 678.00 | | 6 541 678.00 | 6 541 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 179.00 | | 320 179.00 | 320 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 377 474.00 | 53 349 966.00 | 35 027 507.00 | 88 377 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 535 341.00 | 1 185 086.00 | 7 350 255.00 | 8 535 341.00 |
BN En cours de production de biens | 1 776 008.00 | | 1 776 008.00 | 1 776 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 196 164.00 | 4 035 960.00 | 36 160 203.00 | 40 196 164.00 |
BT Marchandises | 19 011 269.00 | 1 563 740.00 | 17 447 529.00 | 19 011 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353 461.00 | | 4 353 461.00 | 4 353 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 477 990.00 | 285 173.00 | 34 192 817.00 | 34 477 990.00 |
BZ Autres créances | 15 751 087.00 | | 15 751 087.00 | 15 751 087.00 |
CF Disponibilités | 2 361 808.00 | | 2 361 808.00 | 2 361 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155 366.00 | | 2 155 366.00 | 2 155 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 618 494.00 | 7 069 959.00 | 121 548 534.00 | 128 618 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 995 967.00 | 60 419 925.00 | 156 576 042.00 | 216 995 967.00 |
CU Autres participations | 14 128 317.00 | 67 700.00 | 14 060 617.00 | 14 128 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263 824.00 | 13 263 824.00 | | 13 263 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 149.00 | 637 149.00 | | 637 149.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 392 341.00 | 392 341.00 | | 392 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672 189.00 | 1 672 189.00 | | 1 672 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
DG Autres réserves | 95 429 237.00 | 95 429 237.00 | | 95 429 237.00 |
DH Report à nouveau | -33 672 471.00 | -26 701 057.00 | | -33 672 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 730.00 | -6 971 414.00 | | 1 069 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 982 864.00 | 727 290.00 | | 982 864.00 |
DK Provisions réglementées | 161 901.00 | 167 143.00 | | 161 901.00 |
DL TOTAL (I) | 79 970 911.00 | 78 650 849.00 | | 79 970 911.00 |
DP Provisions pour risques | 3 394 282.00 | 5 158 880.00 | | 3 394 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 367 003.00 | 6 084 382.00 | | 5 367 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 761 285.00 | 11 243 262.00 | | 8 761 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 176.00 | 818 707.00 | | 758 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 145 631.00 | 44 315 878.00 | | 14 145 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257 203.00 | 2 376 124.00 | | 2 257 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 768 904.00 | 41 908 493.00 | | 38 768 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 105 692.00 | 13 646 658.00 | | 11 105 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 128.00 | 2 080 197.00 | | 12 128.00 |
EA Autres dettes | 385 305.00 | 651 888.00 | | 385 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 569.00 | 244 134.00 | | 390 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 823 609.00 | 106 042 079.00 | | 67 823 609.00 |
ED (V) | 20 238.00 | 23 715.00 | | 20 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 576 042.00 | 195 959 904.00 | | 156 576 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 145 631.00 | | | 14 145 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 768 295.00 | 16 993 328.00 | 36 761 623.00 | 19 768 295.00 |
FD Production vendue biens | 69 503 800.00 | 30 986 486.00 | 100 490 286.00 | 69 503 800.00 |
FG Production vendue services | 33 147 554.00 | 21 902 145.00 | 55 049 699.00 | 33 147 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 419 649.00 | 69 881 959.00 | 192 301 608.00 | 122 419 649.00 |
FM Production stockée | | | -2 840 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 122 631.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 663 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 083 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 516 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 359 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 154 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 024 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 171 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 935 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 945 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 330 570.00 | |
GE Autres charges | | | 468 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 107 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 023 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 002 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 549 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 320 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 441 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 894.00 | 54 739.00 | | 78 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 362.00 | 945 733.00 | | 375 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 580.00 | 1 000 472.00 | | 455 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 1 088 171.00 | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 937.00 | 402.00 | | 155 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 403.00 | 655 793.00 | | 119 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 550.00 | 1 744 366.00 | | 279 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 030.00 | -743 894.00 | | 176 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476 102.00 | -6 198 104.00 | | -1 476 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 859 869.00 | 204 132 324.00 | | 208 859 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 790 139.00 | 211 103 738.00 | | 207 790 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 730.00 | -6 971 414.00 | | 1 069 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 288 884.00 | | 6 546 177.00 | 86 288 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 803.00 | 20 994 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 977.00 | 3 871 613.00 | 88 377 483.00 | 585 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 827.00 | 16 532 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585 977.00 | 3 418 983.00 | 49 421 773.00 | 585 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 368 249.00 | | 1 309 148.00 | 15 368 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 122 823.00 | | 3 732 942.00 | 51 122 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 797 813.00 | | 1 504 087.00 | 19 797 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 729 942.00 | 3 934 525.00 | 3 407 781.00 | 52 729 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 363 510.00 | 1 958 394.00 | | 11 363 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 366 432.00 | 1 976 130.00 | 3 407 781.00 | 41 366 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 949.00 | 1 057.00 | 63 336.00 | 87 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 353.00 | 1 057.00 | 758 040.00 | 850 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 353.00 | 1 057.00 | 758 040.00 | 850 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 145 631.00 | 14 145 631.00 | | 14 145 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 768 904.00 | 38 768 904.00 | | 38 768 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736 319.00 | 5 736 319.00 | | 5 736 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872 163.00 | 3 872 163.00 | | 3 872 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 305.00 | 385 305.00 | | 385 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 569.00 | 148 432.00 | 141 219.00 | 390 569.00 |
UP Prêts | 6 541 678.00 | 6 541 678.00 | | 6 541 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 179.00 | 256 895.00 | 63 285.00 | 320 179.00 |
UX Autres créances clients | 34 250 665.00 | 34 250 665.00 | | 34 250 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 325.00 | 227 325.00 | | 227 325.00 |
VC Groupe et associés | 10 652 114.00 | 10 652 114.00 | | 10 652 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 176.00 | 758 176.00 | | 758 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 936 865.00 | 4 936 865.00 | | 4 936 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 028.00 | 888 028.00 | | 888 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155 366.00 | 2 112 635.00 | 42 732.00 | 2 155 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 246 301.00 | 59 140 285.00 | 106 016.00 | 59 246 301.00 |
VW T.V.A. | 609 182.00 | 609 182.00 | | 609 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 566 405.00 | 65 324 269.00 | 141 219.00 | 65 566 405.00 |