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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AN Terrains | 441 710.00 | | 441 710.00 | 441 710.00 |
AP Constructions | 9 491 446.00 | 6 682 448.00 | 2 808 998.00 | 9 491 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 839.00 | 1 926 124.00 | 590 715.00 | 2 516 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 532.00 | 752 364.00 | 15 168.00 | 767 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 223 180.00 | 9 366 089.00 | 3 857 091.00 | 13 223 180.00 |
BT Marchandises | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 398.00 | | 105 398.00 | 105 398.00 |
BZ Autres créances | 3 497 245.00 | | 3 497 244.00 | 3 497 245.00 |
CF Disponibilités | 105 764.00 | | 105 764.00 | 105 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 428.00 | | 3 763 428.00 | 3 763 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 986 608.00 | 9 366 089.00 | 7 620 518.00 | 16 986 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 014.00 | 2 000 014.00 | | 2 000 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 1 576 758.00 | 2 609 778.00 | | 1 576 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 877.00 | -733 020.00 | | 645 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 650.00 | 4 076 773.00 | | 4 422 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 714.00 | 3 095 720.00 | | 2 498 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | 1 811.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 315.00 | 181 693.00 | | 448 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 662.00 | 63 317.00 | | 160 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 78 424.00 | 52 149.00 | | 78 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 868.00 | 3 400 985.00 | | 3 197 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 518.00 | 7 477 758.00 | | 7 620 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 683.00 | 913 827.00 | | 1 317 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 528 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 048 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 83 544.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 194.00 | 83 544.00 | | 14 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 7 665.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 7 665.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 103.00 | 75 879.00 | | 8 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | -4 599.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 272.00 | 1 147 463.00 | | 3 573 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 395.00 | 1 880 483.00 | | 2 927 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 877.00 | -733 020.00 | | 645 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 317 638.00 | | 4 785.00 | 13 317 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 243.00 | 13 223 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 243.00 | 13 217 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 312 484.00 | | 4 285.00 | 13 312 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869 903.00 | 589 430.00 | 93 244.00 | 8 869 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864 749.00 | 589 430.00 | 93 244.00 | 8 864 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 315.00 | 448 315.00 | | 448 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
VB T. V. A. | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VC Groupe et associés | 3 262 985.00 | 3 262 985.00 | | 3 262 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 176.00 | 615 045.00 | 1 871 130.00 | 2 486 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 324.00 | | | 609 324.00 |
VP Divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 333.00 | 184 333.00 | | 184 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628 771.00 | 3 628 271.00 | 500.00 | 3 628 771.00 |
VW T.V.A. | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 646.00 | 1 317 683.00 | 1 876 964.00 | 3 194 646.00 |