| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832 432.00 | 3 928 268.00 | 904 163.00 | 4 832 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 374.00 | | 789 374.00 | 789 374.00 |
AN Terrains | 6 761 598.00 | 2 574 049.00 | 4 187 548.00 | 6 761 598.00 |
AP Constructions | 116 700 923.00 | 76 204 146.00 | 40 496 778.00 | 116 700 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 944 733.00 | 66 027 406.00 | 27 917 326.00 | 93 944 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 239 308.00 | 10 599 927.00 | 2 639 381.00 | 13 239 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 645 738.00 | 136 927.00 | 2 508 811.00 | 2 645 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 738.00 | | 91 738.00 | 91 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 007 253.00 | 159 471 487.00 | 79 535 766.00 | 239 007 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 163 482.00 | 2 063 761.00 | 12 099 721.00 | 14 163 482.00 |
BN En cours de production de biens | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 663 836.00 | 797 314.00 | 6 866 522.00 | 7 663 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127 501.00 | 10 098.00 | 5 117 403.00 | 5 127 501.00 |
BZ Autres créances | 17 910 249.00 | | 17 910 249.00 | 17 910 249.00 |
CF Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041 248.00 | | 1 041 248.00 | 1 041 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 964 159.00 | 2 871 173.00 | 43 092 986.00 | 45 964 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 971 411.00 | 162 342 659.00 | 122 628 752.00 | 284 971 411.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 988 686.00 | 3 988 686.00 | | 3 988 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 616 864.00 | 4 616 864.00 | | 4 616 864.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 869.00 | 398 869.00 | | 398 869.00 |
DG Autres réserves | 28 197 395.00 | 28 197 395.00 | | 28 197 395.00 |
DH Report à nouveau | 32 133 368.00 | 24 481 745.00 | | 32 133 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 349 829.00 | 7 651 623.00 | | 7 349 829.00 |
DK Provisions réglementées | 9 029 857.00 | 8 600 983.00 | | 9 029 857.00 |
DL TOTAL (I) | 85 820 293.00 | 78 041 590.00 | | 85 820 293.00 |
DP Provisions pour risques | 1 284 809.00 | 2 375 078.00 | | 1 284 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 292 517.00 | 12 393 312.00 | | 7 292 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 577 326.00 | 14 768 390.00 | | 8 577 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364.00 | 716.00 | | 5 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 692.00 | 991 308.00 | | 1 019 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973 201.00 | 8 183 783.00 | | 8 973 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 502 792.00 | 12 792 152.00 | | 9 502 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 977 865.00 | 5 223 126.00 | | 2 977 865.00 |
EA Autres dettes | 5 751 269.00 | 21 356 728.00 | | 5 751 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 230 183.00 | 48 547 813.00 | | 28 230 183.00 |
ED (V) | 950.00 | 52.00 | | 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 628 752.00 | 141 357 845.00 | | 122 628 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 005.00 | | 372 005.00 | 372 005.00 |
FD Production vendue biens | 78 564 675.00 | 1 219 129.00 | 79 783 804.00 | 78 564 675.00 |
FG Production vendue services | 13 312 579.00 | 26 565.00 | 13 339 144.00 | 13 312 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 249 259.00 | 1 245 695.00 | 93 494 953.00 | 92 249 259.00 |
FM Production stockée | | | 2 014 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 273 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 347 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 149 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 917 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 407 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 554 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 108 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 164 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 153 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 293.00 | 5 533.00 | | 883 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 059 046.00 | 2 012 850.00 | | 2 059 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942 339.00 | 2 018 384.00 | | 2 942 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 920.00 | 35 891.00 | | 208 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773 914.00 | 6 124 079.00 | | 1 773 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988 085.00 | 6 159 970.00 | | 1 988 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 254.00 | -4 141 586.00 | | 954 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 699 772.00 | 1 603 502.00 | | 1 699 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 705.00 | 5 758 052.00 | | 1 057 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 215 396.00 | 130 750 627.00 | | 107 215 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 865 567.00 | 123 099 004.00 | | 99 865 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 349 829.00 | 7 651 623.00 | | 7 349 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 661 365.00 | | 6 822 170.00 | 238 661 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 6 569 427.00 | 238 914 107.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -93 589.00 | 97 731.00 | 5 621 806.00 | -93 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 591.00 | 6 471 696.00 | 233 292 301.00 | 93 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071 468.00 | | 554 479.00 | 5 071 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 589 897.00 | | 6 267 691.00 | 233 589 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 790 930.00 | 10 517 328.00 | 6 360 511.00 | 150 790 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764 641.00 | 234 605.00 | 93 105.00 | 3 764 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 026 289.00 | 10 282 723.00 | 6 267 406.00 | 147 026 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 600 947.00 | 1 535 406.00 | 1 106 532.00 | 8 600 947.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 768 390.00 | 1 196 983.00 | 7 388 046.00 | 14 768 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 675.00 | | 2 548.00 | 24 675.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 450 814.00 | | 949 960.00 | 5 450 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 930 028.00 | 1 545 410.00 | 614 363.00 | 1 930 028.00 |
6T Sur comptes clients | 4 337.00 | 9 080.00 | 3 319.00 | 4 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 410 616.00 | 1 554 490.00 | 1 570 190.00 | 7 410 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 779 953.00 | 4 286 879.00 | 10 064 768.00 | 30 779 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 692.00 | 153 097.00 | 866 596.00 | 1 019 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973 201.00 | 8 973 201.00 | | 8 973 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306 313.00 | 5 271 153.00 | | 6 306 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818 960.00 | 2 818 960.00 | | 2 818 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 977 865.00 | 2 977 865.00 | | 2 977 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 738.00 | 91 738.00 | | 91 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 127 501.00 | 5 127 501.00 | | 5 127 501.00 |
VC Groupe et associés | 13 955 250.00 | 13 955 250.00 | | 13 955 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 5 751 269.00 | 5 751 269.00 | | 5 751 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 485 872.00 | 3 485 872.00 | | 3 485 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 437.00 | 314 437.00 | | 314 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 288.00 | 355 288.00 | | 355 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 248.00 | 951 066.00 | 90 182.00 | 1 041 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 170 736.00 | 24 080 554.00 | 90 182.00 | 24 170 736.00 |
VW T.V.A. | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 230 184.00 | 26 328 429.00 | 866 596.00 | 28 230 184.00 |