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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 839.00 | 377 196.00 | 5 644.00 | 382 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 753.00 | 59 753.00 | 1.00 | 59 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 185.00 | 438 426.00 | 20 759.00 | 459 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 315.00 | | 143 315.00 | 143 315.00 |
BN En cours de production de biens | 226 468.00 | | 226 468.00 | 226 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 377.00 | | 95 377.00 | 95 377.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 584.00 | | 562 584.00 | 562 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 769.00 | 438 426.00 | 583 343.00 | 1 021 769.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 337.00 | 319 759.00 | | 319 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 358.00 | 9 178.00 | | 58 358.00 |
DL TOTAL (I) | 432 805.00 | 384 047.00 | | 432 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 052.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 952.00 | 83 043.00 | | 35 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871.00 | 39 163.00 | | 5 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 641.00 | 56 039.00 | | 42 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 074.00 | 67 864.00 | | 66 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 538.00 | 246 110.00 | | 150 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 343.00 | 640 209.00 | | 583 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 057.00 | 166 110.00 | | 128 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 180.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 344.00 | | 1 340.00 | 466 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 499.00 | 459 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 447 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 827.00 | | 1 340.00 | 449 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 525.00 | 6 401.00 | 3 499.00 | 435 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 047.00 | 6 401.00 | 3 499.00 | 434 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 889.00 | 13 408.00 | 22 481.00 | 35 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 262.00 | 101 453.00 | 9 809.00 | 111 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 538.00 | 128 057.00 | 22 481.00 | 150 538.00 |