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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
AH Fonds commercial | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
AP Constructions | 1 961 954.00 | 1 691 417.00 | 270 536.00 | 1 961 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 077.00 | 478 801.00 | 99 276.00 | 578 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 395.00 | 1 101 432.00 | 348 962.00 | 1 450 395.00 |
AX Avances et acomptes | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 122.00 | 946.00 | 37 176.00 | 38 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 190.00 | | 119 190.00 | 119 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 904.00 | 3 335 851.00 | 1 060 052.00 | 4 395 904.00 |
BP En cours de production de services | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
BT Marchandises | 19 681 230.00 | 42 371.00 | 19 638 859.00 | 19 681 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 169 735.00 | 25 683.00 | 7 144 051.00 | 7 169 735.00 |
BZ Autres créances | 9 549 068.00 | | 9 549 068.00 | 9 549 068.00 |
CF Disponibilités | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 517 706.00 | 68 054.00 | 36 449 651.00 | 36 517 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 913 611.00 | 3 403 906.00 | 37 509 704.00 | 40 913 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 279.00 | 552 279.00 | | 552 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 195.00 | 329 195.00 | | 329 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
DG Autres réserves | 657 031.00 | 657 031.00 | | 657 031.00 |
DH Report à nouveau | -140 413.00 | -28 621.00 | | -140 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | -111 792.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 970.00 | 1 423 748.00 | | 1 430 970.00 |
DP Provisions pour risques | 17 666.00 | 66 641.00 | | 17 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 666.00 | 66 641.00 | | 17 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 650.00 | 1 271 095.00 | | 1 416 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 139.00 | 309 932.00 | | 383 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 462 203.00 | 32 456 255.00 | | 25 462 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 408.00 | 934 739.00 | | 973 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 7 744 364.00 | 7 611 530.00 | | 7 744 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 050.00 | 137 838.00 | | 80 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 061 066.00 | 42 721 391.00 | | 36 061 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 509 704.00 | 44 211 780.00 | | 37 509 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 142 927.00 | 42 411 458.00 | | 34 142 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 028 481.00 | | 111 028 481.00 | 111 028 481.00 |
FG Production vendue services | 3 263 720.00 | | 3 263 720.00 | 3 263 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 292 202.00 | | 114 292 202.00 | 114 292 202.00 |
FM Production stockée | | | 13 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 601 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 773 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 188 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 352 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 595.00 | 363 133.00 | | 215 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 4 375.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 021.00 | 4 375.00 | | 60 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 413.00 | 889.00 | | -1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 586.00 | 889.00 | | 188 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 564.00 | 3 485.00 | | -128 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 917 602.00 | 109 727 527.00 | | 114 917 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 910 380.00 | 109 839 319.00 | | 114 910 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 222.00 | -111 792.00 | | 7 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 265 821.00 | | 191 726.00 | 4 265 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 470.00 | 157 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 642.00 | 4 395 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 4 089 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 623.00 | | | 148 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966 740.00 | | 143 402.00 | 3 966 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 458.00 | | 48 324.00 | 150 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 636.00 | 183 260.00 | 1 990.00 | 3 153 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 514.00 | 740.00 | | 62 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 122.00 | 182 520.00 | 1 990.00 | 3 091 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 946.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 641.00 | 8 955.00 | 57 930.00 | 66 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 641.00 | 42 371.00 | 30 641.00 | 30 641.00 |
6T Sur comptes clients | 26 231.00 | 3 784.00 | 4 332.00 | 26 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 872.00 | 47 101.00 | 34 973.00 | 56 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 514.00 | 56 057.00 | 92 903.00 | 123 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 111.00 | 34 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 462 203.00 | 25 462 203.00 | | 25 462 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 964.00 | 332 964.00 | | 332 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 147.00 | 135 147.00 | | 135 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 701.00 | 198 701.00 | | 198 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 190.00 | | 119 190.00 | 119 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 138 967.00 | 7 138 967.00 | | 7 138 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
VB T. V. A. | 1 421 585.00 | 1 421 585.00 | | 1 421 585.00 |
VC Groupe et associés | 6 558 014.00 | 6 558 014.00 | | 6 558 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 651.00 | 1 416 651.00 | | 1 416 651.00 |
VI Groupe et associés | 7 545 663.00 | 6 010 663.00 | 1 535 000.00 | 7 545 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 227.00 | 200 227.00 | | 200 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 047.00 | 1 567 047.00 | | 1 567 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 858 203.00 | 16 708 245.00 | 149 958.00 | 16 858 203.00 |
VW T.V.A. | 305 070.00 | 305 070.00 | | 305 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 677 927.00 | 34 142 927.00 | 1 535 000.00 | 35 677 927.00 |