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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 2 304.00 | 3 726.00 | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
AN Terrains | 28 787.00 | 9 109.00 | 19 677.00 | 28 787.00 |
AP Constructions | 127 402.00 | 122 709.00 | 4 692.00 | 127 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 183.00 | 157 770.00 | 14 413.00 | 172 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 683.00 | 187 301.00 | 21 381.00 | 208 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BF Prêts | 45 616.00 | 15 532.00 | 30 083.00 | 45 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 038.00 | 494 726.00 | 144 309.00 | 639 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BT Marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 331.00 | 17 333.00 | 126 997.00 | 144 331.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 408.00 | | 262 408.00 | 262 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 849.00 | 17 333.00 | 467 515.00 | 484 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 889.00 | 512 061.00 | 611 827.00 | 1 123 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 412.00 | 417 962.00 | | 451 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 643.00 | 33 450.00 | | 32 643.00 |
DL TOTAL (I) | 506 056.00 | 473 412.00 | | 506 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 838.00 | 8 920.00 | | 11 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 838.00 | 8 920.00 | | 11 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756.00 | 10 988.00 | | 4 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 934.00 | 51 392.00 | | 41 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 012.00 | 34 181.00 | | 37 012.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 932.00 | 110 981.00 | | 93 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 827.00 | 593 313.00 | | 611 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 932.00 | 92 024.00 | | 93 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 921.00 | 2 918.00 | | 8 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 921.00 | 2 918.00 | | 8 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VI Groupe et associés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 309.00 | 197 309.00 | | 197 309.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 933.00 | 93 933.00 | | 93 933.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |