| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 344 215.00 | | 442 344 215.00 | 442 344 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 074 745.00 | | 7 074 745.00 | 7 074 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 745.00 | | 7 074 745.00 | 7 074 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 418 960.00 | | 449 418 960.00 | 449 418 960.00 |
CU Autres participations | 442 310 264.00 | | 442 310 264.00 | 442 310 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 122 966.00 | 513 122 966.00 | | 513 122 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999 997.00 | 4 999 997.00 | | 4 999 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 795.00 | 876 795.00 | | 876 795.00 |
DH Report à nouveau | -79 182 820.00 | -79 391 148.00 | | -79 182 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 448 683.00 | 208 327.00 | | 9 448 683.00 |
DL TOTAL (I) | 449 265 621.00 | 439 816 937.00 | | 449 265 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 353 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 49 472.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 339.00 | 4 402 794.00 | | 153 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 418 960.00 | 444 219 731.00 | | 449 418 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 270 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 415 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 421 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 400 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 630 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 695.00 | -217 318.00 | | 181 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 073.00 | 465 972.00 | | 9 692 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 390.00 | 257 645.00 | | 243 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 448 683.00 | 208 327.00 | | 9 448 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 344 215.00 | | | 442 344 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 344 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 344 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 344 215.00 | | | 442 344 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
UP Prêts | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 339.00 | 153 339.00 | | 153 339.00 |