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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
AN Terrains | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
AP Constructions | 1 347 828.00 | 551 727.00 | 796 102.00 | 1 347 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 281.00 | 446 394.00 | 96 887.00 | 543 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 642.00 | 54 470.00 | 4 172.00 | 58 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BF Prêts | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 764.00 | 1 077 011.00 | 1 217 754.00 | 2 294 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 355.00 | | 227 355.00 | 227 355.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 210.00 | | 397 210.00 | 397 210.00 |
CF Disponibilités | 224 878.00 | | 224 878.00 | 224 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 082.00 | | 1 001 082.00 | 1 001 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 846.00 | 1 077 011.00 | 2 218 835.00 | 3 295 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 270.00 | 1 404 446.00 | | 1 413 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 622.00 | 44 524.00 | | 12 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 512.00 | 3 254.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 404.00 | 1 650 224.00 | | 1 625 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 288.00 | 419 807.00 | | 362 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006.00 | 4 016.00 | | 7 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 391.00 | 43 276.00 | | 124 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 747.00 | 83 516.00 | | 99 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 432.00 | 550 615.00 | | 593 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 835.00 | 2 200 839.00 | | 2 218 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 310.00 | 196 088.00 | | 300 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 346.00 | | 33 208.00 | 2 263 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789.00 | 8 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 2 294 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 832.00 | | 31 418.00 | 2 228 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | 1 789.00 | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 291.00 | 92 720.00 | | 984 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 870.00 | 92 720.00 | | 959 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 227 355.00 | 227 355.00 | | 227 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 863.00 | 262 863.00 | | 262 863.00 |