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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 373.00 | 860 652.00 | 138 721.00 | 999 373.00 |
AN Terrains | 1 404 365.00 | | 1 404 365.00 | 1 404 365.00 |
AP Constructions | 5 653 158.00 | 2 959 572.00 | 2 693 586.00 | 5 653 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 745.00 | 605.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 559.00 | 71 605.00 | 165 954.00 | 237 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 177 707.00 | 3 999 290.00 | 12 178 417.00 | 16 177 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 989.00 | | 592 989.00 | 592 989.00 |
BZ Autres créances | 15 441 223.00 | | 15 441 223.00 | 15 441 223.00 |
CF Disponibilités | 148 733.00 | | 148 733.00 | 148 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 207 264.00 | | 16 207 264.00 | 16 207 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 384 971.00 | 3 999 290.00 | 28 385 681.00 | 32 384 971.00 |
CU Autres participations | 7 832 455.00 | 105 717.00 | 7 726 738.00 | 7 832 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 317 433.00 | 317 433.00 | | 317 433.00 |
DH Report à nouveau | 2 967 057.00 | 1 587 651.00 | | 2 967 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 029.00 | 1 379 407.00 | | 126 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 319.00 | 4 129 291.00 | | 4 255 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 746 614.00 | 16 001 883.00 | | 15 746 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 880.00 | 191 923.00 | | 104 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 633.00 | 621 065.00 | | 631 633.00 |
EA Autres dettes | 7 539 486.00 | 2 877 870.00 | | 7 539 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 130 362.00 | 19 800 490.00 | | 24 130 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 385 681.00 | 23 929 780.00 | | 28 385 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 064.00 | | 2 548 064.00 | 2 548 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 064.00 | | 2 548 064.00 | 2 548 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 277.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 466.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 466.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 35.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 35.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | 431.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 665.00 | -343 363.00 | | -275 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 259.00 | 3 812 167.00 | | 3 230 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 231.00 | 2 432 760.00 | | 3 104 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 029.00 | 1 379 407.00 | | 126 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 836 675.00 | | 341 031.00 | 15 836 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 177 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 297 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 459.00 | | 20 913.00 | 978 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 096 062.00 | | 201 368.00 | 7 096 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762 152.00 | | 118 750.00 | 7 762 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 295.00 | 255 277.00 | | 3 638 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 428.00 | 79 224.00 | | 781 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 867.00 | 176 053.00 | | 2 856 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
UG ‐ Financières | | 105 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 304.00 | 109 304.00 | | 109 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 745.00 | 180 745.00 | | 180 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
UX Autres créances clients | 592 989.00 | 592 989.00 | | 592 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VC Groupe et associés | 15 428 204.00 | 15 428 204.00 | | 15 428 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 026 263.00 | 15 026 263.00 | | 15 026 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 352.00 | 262 357.00 | 457 995.00 | 720 352.00 |
VI Groupe et associés | 7 538 934.00 | 7 538 934.00 | | 7 538 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 025.00 | | | 259 025.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 106 978.00 | 16 058 531.00 | 48 447.00 | 16 106 978.00 |
VW T.V.A. | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 130 362.00 | 23 564 618.00 | 457 995.00 | 24 130 362.00 |