| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
AH Fonds commercial | 797 965.00 | 775 965.00 | 22 000.00 | 797 965.00 |
AN Terrains | 233 834.00 | 4 767.00 | 229 067.00 | 233 834.00 |
AP Constructions | 4 917 289.00 | 3 641 317.00 | 1 275 971.00 | 4 917 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 590.00 | 672 223.00 | 43 367.00 | 715 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 021.00 | 1 698 479.00 | 217 542.00 | 1 916 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 050 282.00 | 6 873 973.00 | 2 176 309.00 | 9 050 282.00 |
BT Marchandises | 4 240 230.00 | 255 751.00 | 3 984 478.00 | 4 240 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 743.00 | | 198 743.00 | 198 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508 327.00 | 195 965.00 | 10 312 361.00 | 10 508 327.00 |
BZ Autres créances | 1 244 074.00 | | 1 244 074.00 | 1 244 074.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 210 906.00 | 451 716.00 | 15 759 188.00 | 16 210 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 261 191.00 | 7 325 690.00 | 17 935 501.00 | 25 261 191.00 |
CU Autres participations | 372 900.00 | | 372 900.00 | 372 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 990 486.00 | 990 486.00 | | 990 486.00 |
DH Report à nouveau | 759 744.00 | 759 879.00 | | 759 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 041.00 | 182 564.00 | | 596 041.00 |
DK Provisions réglementées | 263 348.00 | 254 260.00 | | 263 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 034.00 | 2 952 605.00 | | 3 375 034.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 291 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 800.00 | 787 072.00 | | 645 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 800.00 | 1 078 072.00 | | 665 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 677.00 | 3 904 836.00 | | 3 527 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 751.00 | | | 237 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 856.00 | 16 910.00 | | 28 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679 445.00 | 8 393 702.00 | | 7 679 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 753.00 | 1 673 480.00 | | 1 652 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 68 859.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 768 181.00 | 891 918.00 | | 768 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 894 666.00 | 14 967 732.00 | | 13 894 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 935 501.00 | 18 998 410.00 | | 17 935 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 726 351.00 | 416 806.00 | 48 143 157.00 | 47 726 351.00 |
FG Production vendue services | 1 047 823.00 | | 1 047 823.00 | 1 047 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 774 174.00 | 416 806.00 | 49 190 980.00 | 48 774 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 470 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 979 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 318 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 457 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 489 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 994.00 | 81 144.00 | | 69 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 621.00 | 13 534.00 | | 14 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 616.00 | 94 678.00 | | 84 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 228.00 | 71 598.00 | | 31 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 708.00 | 96 275.00 | | 23 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 960.00 | 167 874.00 | | 54 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 656.00 | -73 195.00 | | 29 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 310.00 | | | 153 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 957.00 | | | 238 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 562 013.00 | 49 473 057.00 | | 50 562 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 965 971.00 | 49 290 493.00 | | 49 965 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 041.00 | 182 564.00 | | 596 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 152 298.00 | | 72 026.00 | 9 152 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 042.00 | 9 050 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 042.00 | 7 782 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 458.00 | | | 842 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885 501.00 | | 71 276.00 | 7 885 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 337.00 | | 750.00 | 424 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605 782.00 | 374 277.00 | 142 814.00 | 6 605 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 458.00 | | | 820 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785 323.00 | 374 277.00 | 142 814.00 | 5 785 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 260.00 | 23 708.00 | 14 621.00 | 254 260.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 072.00 | | 412 272.00 | 1 078 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 322.00 | 255 752.00 | 210 323.00 | 210 322.00 |
6T Sur comptes clients | 202 289.00 | 89 121.00 | 95 445.00 | 202 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 339.00 | 344 873.00 | 305 768.00 | 449 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 672.00 | 368 581.00 | 732 661.00 | 1 781 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 873.00 | 718 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 708.00 | 14 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679 445.00 | 7 679 445.00 | | 7 679 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 485.00 | 705 485.00 | | 705 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 007.00 | 530 007.00 | | 530 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 181.00 | 768 181.00 | | 768 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UX Autres créances clients | 10 303 820.00 | 10 303 820.00 | | 10 303 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 507.00 | 204 507.00 | | 204 507.00 |
VB T. V. A. | 367 470.00 | 367 470.00 | | 367 470.00 |
VC Groupe et associés | 284 946.00 | 284 946.00 | | 284 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 527 677.00 | 2 510 435.00 | 995 718.00 | 3 527 677.00 |
VI Groupe et associés | 237 751.00 | 237 751.00 | | 237 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 850.00 | | | 579 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 688.00 | 514 688.00 | | 514 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 817 934.00 | 11 817 934.00 | | 11 817 934.00 |
VW T.V.A. | 289 959.00 | 289 959.00 | | 289 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 865 810.00 | 12 848 568.00 | 995 718.00 | 13 865 810.00 |