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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 210 641.00 | | 3 210 641.00 | 3 210 641.00 |
AN Terrains | 235 078.00 | 54 995.00 | 180 083.00 | 235 078.00 |
AP Constructions | 4 237 417.00 | 3 922 170.00 | 315 247.00 | 4 237 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 441.00 | 257 441.00 | | 257 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 983 024.00 | 4 930 687.00 | 10 052 337.00 | 14 983 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 164.00 | | 2 267 164.00 | 2 267 164.00 |
BZ Autres créances | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 846.00 | | 2 294 846.00 | 2 294 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 277 870.00 | 4 930 687.00 | 12 347 183.00 | 17 277 870.00 |
CU Autres participations | 7 019 266.00 | 672 900.00 | 6 346 366.00 | 7 019 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288.00 | 185 959.00 | | 1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 231 383.00 | 5 613 328.00 | | 6 231 383.00 |
DK Provisions réglementées | 113 305.00 | 135 908.00 | | 113 305.00 |
DL TOTAL (I) | 10 085 975.00 | 9 675 196.00 | | 10 085 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 954.00 | 925 383.00 | | 1 862 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 149 786.00 | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 695.00 | 82 051.00 | | 385 695.00 |
EA Autres dettes | | 88 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 261 207.00 | 1 245 368.00 | | 2 261 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 347 183.00 | 10 920 564.00 | | 12 347 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 407.00 | 1 245 368.00 | | 2 259 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 024 979.00 | | 3 024 979.00 | 3 024 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 979.00 | | 3 024 979.00 | 3 024 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 903 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 211 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 997 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 846.00 | 59 684.00 | | 63 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 048.00 | 65 635.00 | | 23 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 048.00 | 65 635.00 | | 25 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | 1 659.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 5 362.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 603.00 | 60 272.00 | | 24 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 329.00 | 495 883.00 | | 790 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 744.00 | 6 651 613.00 | | 7 325 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 361.00 | 1 038 284.00 | | 1 094 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 231 382.00 | 5 613 328.00 | | 6 231 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 036 052.00 | | 6 652.00 | 15 036 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 019 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 651.00 | 53 029.00 | 14 983 024.00 | 6 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 53 029.00 | 4 753 117.00 | 6 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210 641.00 | | | 3 210 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806 147.00 | | 6 651.00 | 4 806 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 019 265.00 | | 1.00 | 7 019 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 111.00 | 90 705.00 | 53 029.00 | 4 220 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220 111.00 | 90 705.00 | 53 029.00 | 4 220 111.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 908.00 | 445.00 | 23 048.00 | 135 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 600.00 | 104 300.00 | | 568 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 508.00 | 104 745.00 | 23 048.00 | 704 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445.00 | 23 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 164.00 | 2 267 164.00 | | 2 267 164.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 862 954.00 | 1 862 954.00 | | 1 862 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 533.00 | 2 294 533.00 | | 2 294 533.00 |
VW T.V.A. | 377 791.00 | 377 791.00 | | 377 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 407.00 | 2 259 407.00 | | 2 259 407.00 |