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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 186.00 | 238 115.00 | 417 070.00 | 655 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 567.00 | 243 243.00 | 446 324.00 | 689 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BT Marchandises | 1 505 106.00 | 50 000.00 | 1 455 106.00 | 1 505 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 709.00 | 102 318.00 | 847 390.00 | 949 709.00 |
BZ Autres créances | 500 376.00 | | 500 377.00 | 500 376.00 |
CF Disponibilités | 508 151.00 | | 508 151.00 | 508 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 619.00 | 152 318.00 | 3 329 301.00 | 3 481 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 187.00 | 395 562.00 | 3 775 625.00 | 4 171 187.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 680 544.00 | 663 724.00 | | 680 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 547.00 | 302 539.00 | | 285 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 092.00 | 1 131 264.00 | | 1 131 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 854.00 | 821 715.00 | | 860 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 546.00 | 882 535.00 | | 1 119 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 023.00 | 282 949.00 | | 371 023.00 |
EA Autres dettes | 293 109.00 | 100 984.00 | | 293 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 533.00 | 2 088 184.00 | | 2 644 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 625.00 | 3 219 448.00 | | 3 775 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 839.00 | | 231 124.00 | 465 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 396.00 | 689 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 396.00 | 660 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 786.00 | | 229 924.00 | 437 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 485.00 | | 1 200.00 | 14 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 700.00 | 77 510.00 | 6 967.00 | 172 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 700.00 | 77 510.00 | 6 967.00 | 172 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 711.00 | 50 000.00 | 50 711.00 | 50 711.00 |
6T Sur comptes clients | 93 472.00 | 12 985.00 | 4 138.00 | 93 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 183.00 | 62 985.00 | 54 849.00 | 144 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 183.00 | 62 985.00 | 54 849.00 | 144 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 985.00 | 54 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 546.00 | 1 119 546.00 | | 1 119 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 109.00 | 293 109.00 | | 293 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
UX Autres créances clients | 791 026.00 | 791 026.00 | | 791 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 683.00 | 158 683.00 | | 158 683.00 |
VB T. V. A. | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 855.00 | 324 369.00 | 514 878.00 | 860 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 690.00 | | | 190 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 981.00 | 418 981.00 | | 418 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 097.00 | 1 464 503.00 | 15 594.00 | 1 480 097.00 |
VW T.V.A. | 115 544.00 | 115 544.00 | | 115 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 533.00 | 2 108 047.00 | 514 878.00 | 2 644 533.00 |