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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 462.00 | 43 971.00 | 88 491.00 | 132 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246 533.00 | 2 962 407.00 | 284 126.00 | 3 246 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 858.00 | 445 370.00 | 253 488.00 | 698 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 492.00 | 3 451 748.00 | 627 744.00 | 4 079 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
BN En cours de production de biens | 297 234.00 | | 297 234.00 | 297 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 819.00 | | 829 819.00 | 829 819.00 |
BZ Autres créances | 132 165.00 | | 132 165.00 | 132 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 027.00 | | 350 027.00 | 350 027.00 |
CF Disponibilités | 771 295.00 | | 771 295.00 | 771 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 183.00 | | 2 468 183.00 | 2 468 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 675.00 | 3 451 748.00 | 3 095 927.00 | 6 547 675.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 848 591.00 | 1 275 669.00 | | 848 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 629.00 | -177 078.00 | | 176 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 221.00 | 1 483 592.00 | | 1 410 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 466.00 | 423 488.00 | | 1 108 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 590.00 | 401 829.00 | | 364 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 494.00 | 242 081.00 | | 211 494.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 7 834.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 706.00 | 1 075 455.00 | | 1 685 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 927.00 | 2 584 122.00 | | 3 095 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 479.00 | 769 393.00 | | 862 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 984 108.00 | 45 126.00 | 3 029 234.00 | 2 984 108.00 |
FG Production vendue services | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 762.00 | 45 126.00 | 3 056 888.00 | 3 011 762.00 |
FM Production stockée | | | 51 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 082.00 | 17 730.00 | | 6 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 27 777.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 49 992.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -24 279.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 316.00 | -50 807.00 | | -77 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 416.00 | 2 164 643.00 | | 3 155 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 787.00 | 2 341 721.00 | | 2 978 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 629.00 | -177 078.00 | | 176 629.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 094.00 | 22 556.00 | | 38 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 467.00 | | 96 025.00 | 3 983 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 079 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 945 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 126.00 | | 18 336.00 | 114 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 702.00 | | 77 688.00 | 3 867 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 914.00 | 209 834.00 | | 3 241 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 050.00 | 25 921.00 | | 18 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 864.00 | 183 913.00 | | 3 223 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 590.00 | 364 590.00 | | 364 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 829 819.00 | 829 819.00 | | 829 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 369.00 | 285 142.00 | 823 227.00 | 1 108 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 750.00 | | | 831 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 684.00 | 973 497.00 | 1 187.00 | 974 684.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 706.00 | 862 479.00 | 823 227.00 | 1 685 706.00 |