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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 858.00 | 90 092.00 | 76 766.00 | 166 858.00 |
AH Fonds commercial | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815 991.00 | 2 456 968.00 | 359 023.00 | 2 815 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 815.00 | 288 745.00 | 197 070.00 | 485 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
BF Prêts | 103 672.00 | | 103 672.00 | 103 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 821.00 | 2 864 038.00 | 996 783.00 | 3 860 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 766.00 | 371 059.00 | 343 707.00 | 714 766.00 |
BN En cours de production de biens | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 434 848.00 | 1 985 402.00 | 449 446.00 | 2 434 848.00 |
BT Marchandises | 354 548.00 | 328 552.00 | 25 996.00 | 354 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 141.00 | | 961 141.00 | 961 141.00 |
BZ Autres créances | 195 987.00 | | 195 987.00 | 195 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
CF Disponibilités | 1 829 079.00 | | 1 829 079.00 | 1 829 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172 127.00 | 2 685 013.00 | 4 487 114.00 | 7 172 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 032 948.00 | 5 549 051.00 | 5 483 897.00 | 11 032 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 130.00 | 28 232.00 | 1 898.00 | 30 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 007.00 | 145 007.00 | | 145 007.00 |
DG Autres réserves | 2 324 252.00 | 2 324 252.00 | | 2 324 252.00 |
DH Report à nouveau | -561 093.00 | | | -561 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 139.00 | -561 093.00 | | 1 082 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 916.00 | 7 873.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 220.00 | 2 466 039.00 | | 3 545 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 185.00 | 183 807.00 | | 938 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 112.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 984.00 | 176 064.00 | | 327 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 546.00 | 235 832.00 | | 263 546.00 |
EA Autres dettes | 408 355.00 | 583 610.00 | | 408 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 677.00 | 1 182 830.00 | | 1 938 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 897.00 | 3 648 869.00 | | 5 483 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 794.00 | 1 095 096.00 | | 1 014 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | 1 147.00 | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 749.00 | | 322 304.00 | 3 560 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 156 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 233.00 | 3 860 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 683.00 | 3 429 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 915.00 | | | 244 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 445.00 | | 319 704.00 | 3 130 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 260.00 | | 2 600.00 | 155 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 753.00 | 242 140.00 | 4 855.00 | 2 626 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 455.00 | 2 777.00 | | 25 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 521.00 | 21 571.00 | | 68 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 777.00 | 217 792.00 | 4 855.00 | 2 532 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 599 365.00 | 85 648.00 | | 2 599 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599 365.00 | 85 648.00 | | 2 599 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599 365.00 | 85 648.00 | | 2 599 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 984.00 | 327 984.00 | | 327 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 673.00 | 153 673.00 | | 153 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 516.00 | 87 516.00 | | 87 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 355.00 | 199 155.00 | 209 200.00 | 408 355.00 |
UP Prêts | 103 672.00 | 1 050.00 | 102 622.00 | 103 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
UX Autres créances clients | 961 141.00 | 961 141.00 | | 961 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VC Groupe et associés | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 659.00 | 221 977.00 | 701 135.00 | 936 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 847.00 | 1 218 587.00 | 155 260.00 | 1 373 847.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 677.00 | 1 014 794.00 | 910 335.00 | 1 938 677.00 |