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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 187.00 | 548.00 | 735.00 |
AH Fonds commercial | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
AN Terrains | 946 173.00 | 18 830.00 | 927 343.00 | 946 173.00 |
AP Constructions | 4 241 653.00 | 995 501.00 | 3 246 153.00 | 4 241 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 262.00 | 294 863.00 | 76 398.00 | 371 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 004.00 | 192 318.00 | 57 686.00 | 250 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 834.00 | 1 501 699.00 | 4 386 135.00 | 5 887 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BP En cours de production de services | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
BT Marchandises | 619 571.00 | 65 619.00 | 553 952.00 | 619 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 008.00 | 6 822.00 | 1 194 186.00 | 1 201 008.00 |
BZ Autres créances | 159 367.00 | | 159 367.00 | 159 367.00 |
CF Disponibilités | 655 629.00 | | 655 629.00 | 655 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 056.00 | 72 441.00 | 2 746 614.00 | 2 819 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 889.00 | 1 574 140.00 | 7 132 749.00 | 8 706 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
DG Autres réserves | 1 493 314.00 | 1 313 254.00 | | 1 493 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 221.00 | 310 685.00 | | 357 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 638.00 | 2 143 043.00 | | 2 369 638.00 |
DP Provisions pour risques | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 120 164.00 | 3 451 630.00 | | 3 120 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 324.00 | 177 663.00 | | 419 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 067.00 | 22 355.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 451.00 | 766 239.00 | | 855 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 068.00 | 301 779.00 | | 307 068.00 |
EA Autres dettes | 28 128.00 | 13 111.00 | | 28 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 309.00 | 8 030.00 | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 511.00 | 4 740 806.00 | | 4 740 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 749.00 | 6 906 449.00 | | 7 132 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 747.00 | 1 620 643.00 | | 1 958 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 902.00 | 29 782.00 | 3 694 684.00 | 3 664 902.00 |
FD Production vendue biens | | 9 994.00 | 9 994.00 | |
FG Production vendue services | 2 257 007.00 | 54 658.00 | 2 311 665.00 | 2 257 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 909.00 | 94 434.00 | 6 016 343.00 | 5 921 909.00 |
FM Production stockée | | | -34 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 323.00 | |
GE Autres charges | | | 260 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 295.00 | 62 214.00 | | 55 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 387.00 | 5 470.00 | | 4 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | 6 220.00 | | 4 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 522.00 | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 522.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 5 697.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 700.00 | 108 829.00 | | 116 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 803.00 | 5 720 113.00 | | 6 131 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 582.00 | 5 409 428.00 | | 5 774 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 221.00 | 310 685.00 | | 357 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 886 774.00 | | 4 051.00 | 5 886 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 5 887 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 77 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 5 809 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 975.00 | | 735.00 | 76 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808 062.00 | | 3 316.00 | 5 808 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 022.00 | 181 669.00 | 2 992.00 | 1 323 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 693.00 | 705.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 823.00 | 180 975.00 | 2 287.00 | 1 322 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 520.00 | 65 619.00 | 71 520.00 | 71 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | 5 704.00 | 835.00 | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 473.00 | 71 323.00 | 72 355.00 | 73 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 073.00 | 71 323.00 | 72 355.00 | 96 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 323.00 | 72 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 451.00 | 855 451.00 | | 855 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 781.00 | 139 781.00 | | 139 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 673.00 | 1 185 673.00 | | 1 185 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 163.00 | 338 399.00 | 1 425 884.00 | 3 120 163.00 |
VI Groupe et associés | 369 349.00 | 369 349.00 | | 369 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 083.00 | 157 083.00 | | 157 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 551.00 | 1 398 216.00 | 15 335.00 | 1 413 551.00 |
VW T.V.A. | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 443.00 | 1 954 680.00 | 1 425 884.00 | 4 736 443.00 |