| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
AP Constructions | 2 105 358.00 | 910 660.00 | 1 194 697.00 | 2 105 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 592.00 | 910 660.00 | 2 182 931.00 | 3 093 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
BZ Autres créances | 143 787.00 | | 143 787.00 | 143 787.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 691.00 | 910 660.00 | 2 402 031.00 | 3 312 691.00 |
CU Autres participations | 952 150.00 | | 952 150.00 | 952 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 760 306.00 | 628 120.00 | | 760 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 098.00 | 132 186.00 | | 78 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 404.00 | 1 310 306.00 | | 1 388 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 173.00 | 1 071 493.00 | | 937 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 22 503.00 | | 57 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 276.00 | 18 384.00 | | 19 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 628.00 | 1 141 678.00 | | 1 013 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 031.00 | 2 451 983.00 | | 2 402 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 643.00 | 205 573.00 | | 206 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 67.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 350.00 | 999.00 | | 12 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 350.00 | -999.00 | | -12 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 701.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 178.00 | 392 289.00 | | 345 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 080.00 | 260 103.00 | | 267 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 098.00 | 132 186.00 | | 78 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 945.00 | | 33 646.00 | 3 059 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 093 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 795.00 | | 33 646.00 | 2 107 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 150.00 | | | 952 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 683.00 | 127 977.00 | | 782 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 683.00 | 127 977.00 | | 782 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
UX Autres créances clients | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VC Groupe et associés | 134 142.00 | | | 134 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 104.00 | 129 119.00 | 543 739.00 | 936 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 035.00 | 218 035.00 | | 218 035.00 |
VW T.V.A. | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 628.00 | 206 643.00 | 543 739.00 | 1 013 628.00 |