| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 002.00 | 144 043.00 | 6 959.00 | 151 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 129.00 | 95 811.00 | 30 317.00 | 126 129.00 |
BF Prêts | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 296.00 | 248 782.00 | 67 514.00 | 316 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 156.00 | | 776 156.00 | 776 156.00 |
BN En cours de production de biens | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 200.00 | 330.00 | 501 870.00 | 502 200.00 |
BZ Autres créances | 163 163.00 | | 163 163.00 | 163 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 3 299 333.00 | | 3 299 333.00 | 3 299 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 196.00 | 330.00 | 4 902 866.00 | 4 903 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 492.00 | 249 113.00 | 4 970 380.00 | 5 219 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 968.00 | | | 464 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 2 919 714.00 | | | 2 919 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 058.00 | | | 353 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 985.00 | | | 3 818 985.00 |
DP Provisions pour risques | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 158.00 | | | 805 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
EA Autres dettes | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 435.00 | | | 1 013 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 380.00 | | | 4 970 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 621.00 | | | 945 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 421.00 | | 585 421.00 | 585 421.00 |
FD Production vendue biens | 2 750 685.00 | | 2 750 685.00 | 2 750 685.00 |
FG Production vendue services | 277 540.00 | | 277 540.00 | 277 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 646.00 | | 3 613 646.00 | 3 613 646.00 |
FM Production stockée | | | 8 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 960.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 101.00 | | | 3 826 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 043.00 | | | 3 473 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 058.00 | | | 353 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 706.00 | 5 589.00 | | 310 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 296.00 | | | 316 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 130.00 | | | 277 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 541.00 | 5 589.00 | | 271 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 467.00 | 15 314.00 | | 233 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 539.00 | 15 314.00 | | 224 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 72 960.00 | 185 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | 833.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | | 833.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 163.00 | 72 960.00 | 185 833.00 | 251 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 960.00 | 185 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 406.00 | | | 51 406.00 |