| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 110.00 | 824 581.00 | 22 528.00 | 847 110.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 360 074.00 | 2 779 694.00 | 580 380.00 | 3 360 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415 439.00 | 3 888 942.00 | 1 526 497.00 | 5 415 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 223.00 | 1 975 505.00 | 668 718.00 | 2 644 223.00 |
AX Avances et acomptes | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BF Prêts | 786 736.00 | | 786 736.00 | 786 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 157 814.00 | 9 468 724.00 | 3 689 089.00 | 13 157 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 798.00 | 311 669.00 | 1 174 129.00 | 1 485 798.00 |
BN En cours de production de biens | 235 316.00 | 25 232.00 | 210 084.00 | 235 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 785 574.00 | 283 695.00 | 3 501 878.00 | 3 785 574.00 |
BT Marchandises | 1 056 087.00 | | 1 056 087.00 | 1 056 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 524.00 | | 240 524.00 | 240 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216 564.00 | | 9 216 564.00 | 9 216 564.00 |
BZ Autres créances | 419 949.00 | | 419 949.00 | 419 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 846 188.00 | | 2 846 188.00 | 2 846 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 429 568.00 | 620 597.00 | 18 808 970.00 | 19 429 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 611 846.00 | 10 089 321.00 | 22 522 524.00 | 32 611 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 184.00 | 452 184.00 | | 452 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 969.00 | 6 632 408.00 | | 1 126 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 943 164.00 | -1 673 450.00 | | -2 943 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 717.00 | 21 737.00 | | 72 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 707.00 | 6 532 880.00 | | 1 808 707.00 |
DP Provisions pour risques | 480 035.00 | 427 604.00 | | 480 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 035.00 | 427 604.00 | | 480 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 120.00 | 13 613 520.00 | | 148 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 659 571.00 | 4 139 817.00 | | 11 659 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 411.00 | 3 568 118.00 | | 2 100 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 982.00 | 107 384.00 | | 22 982.00 |
EA Autres dettes | 6 295 070.00 | 590 451.00 | | 6 295 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 226 157.00 | 22 019 292.00 | | 20 226 157.00 |
ED (V) | 7 624.00 | 8 792.00 | | 7 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 522 524.00 | 28 988 569.00 | | 22 522 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 171 896.00 | 21 862 078.00 | | 20 171 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 201 258.00 | 2 229 392.00 | 18 430 651.00 | 16 201 258.00 |
FD Production vendue biens | 11 687 809.00 | 1 407 920.00 | 13 095 729.00 | 11 687 809.00 |
FG Production vendue services | 1 467 732.00 | 9 730.00 | 1 477 463.00 | 1 467 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 356 800.00 | 3 647 043.00 | 33 003 844.00 | 29 356 800.00 |
FM Production stockée | | | -1 037 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 305 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 925 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 040 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 984 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 670.00 | |
GE Autres charges | | | 49 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 994 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 721 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 19 065.00 | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -29 247.00 | 17 545.00 | | -29 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -28 139.00 | 36 611.00 | | -28 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 129.00 | 25.00 | | 247 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 129.00 | 62 189.00 | | 247 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 269.00 | -25 577.00 | | -275 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 169.00 | 13 685.00 | | -53 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 278 508.00 | 44 560 322.00 | | 34 278 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 221 671.00 | 46 233 772.00 | | 37 221 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 943 163.00 | -1 673 450.00 | | -2 943 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 093 331.00 | | 571 407.00 | 24 093 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | 178 502.00 | 836 525.00 | 1 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 321 423.00 | 185 502.00 | 13 157 814.00 | 11 321 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 404.00 | | 868 200.00 | 275 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 044 682.00 | 7 000.00 | 11 453 089.00 | 11 044 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 972.00 | | 37 632.00 | 1 105 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 022 767.00 | | 482 004.00 | 22 022 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 592.00 | | 51 771.00 | 964 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 567 371.00 | 908 353.00 | 7 000.00 | 8 567 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 795.00 | 74 786.00 | | 749 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817 576.00 | 833 566.00 | 7 000.00 | 7 817 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 604.00 | 283 670.00 | 231 239.00 | 427 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 604.00 | 283 670.00 | 231 239.00 | 427 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 120.00 | 93 859.00 | 54 260.00 | 148 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659 571.00 | 11 659 571.00 | | 11 659 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 591.00 | 682 591.00 | | 682 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 869.00 | 368 869.00 | | 368 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295 070.00 | 6 295 070.00 | | 6 295 070.00 |
UP Prêts | 786 736.00 | | 786 736.00 | 786 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
UX Autres créances clients | 9 216 564.00 | 9 216 564.00 | | 9 216 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 254 486.00 | 254 486.00 | | 254 486.00 |
VC Groupe et associés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808 078.00 | 808 078.00 | | 808 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 514 378.00 | 9 637 699.00 | 876 679.00 | 10 514 378.00 |
VW T.V.A. | 240 872.00 | 240 872.00 | | 240 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 226 157.00 | 20 171 896.00 | 54 260.00 | 20 226 157.00 |