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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 048 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 47 285.00 | 42 977.00 | 4 308.00 | 47 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 324 052.00 | 8 814 459.00 | 31 509 593.00 | 40 324 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 864.00 | | 459 864.00 | 459 864.00 |
BZ Autres créances | 39 442 053.00 | 355 031.00 | 39 087 022.00 | 39 442 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 615.00 | 63.00 | 47 552.00 | 47 615.00 |
CF Disponibilités | 6 668 795.00 | | 6 668 795.00 | 6 668 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 639 009.00 | 355 094.00 | 46 283 915.00 | 46 639 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 963 061.00 | 9 169 553.00 | 77 793 508.00 | 86 963 061.00 |
CU Autres participations | 40 258 364.00 | 8 753 079.00 | 31 505 286.00 | 40 258 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 667 813.00 | 43 667 813.00 | | 43 667 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 207 127.00 | 50 467 288.00 | | 48 207 127.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 339 807.00 | 339 807.00 | | 339 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 026.00 | 248 026.00 | | 248 026.00 |
DG Autres réserves | 170 290.00 | 93 520.00 | | 170 290.00 |
DH Report à nouveau | -20 733 455.00 | -9 270 646.00 | | -20 733 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621 815.00 | -11 465 128.00 | | 2 621 815.00 |
DL TOTAL (I) | 74 521 423.00 | 74 080 680.00 | | 74 521 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 444 000.00 | 74 541 000.00 | | 74 444 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629 403.00 | | | 2 629 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 324.00 | 290 236.00 | | 442 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 357.00 | 118 144.00 | | 200 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712 000.00 | 3 497 000.00 | | 1 712 000.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 272 085.00 | 408 404.00 | | 3 272 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 793 508.00 | 74 489 084.00 | | 77 793 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 085.00 | 408 404.00 | | 3 272 085.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 603 000.00 | -7 173 000.00 | | 5 603 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 956 000.00 | |
FG Production vendue services | 666 817.00 | | 666 817.00 | 666 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 817.00 | | 666 817.00 | 666 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 135.00 | |
GE Autres charges | | | 52 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 988 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 748 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 867.00 | 4 531.00 | | 29 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 867.00 | 504 531.00 | | 29 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 154.00 | 163 911.00 | | 26 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 154.00 | 163 911.00 | | 26 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | 340 620.00 | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 341.00 | 1 252 255.00 | | 4 453 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 526.00 | 12 717 383.00 | | 1 831 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621 815.00 | -11 465 128.00 | | 2 621 815.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 603 000.00 | -7 173 000.00 | | 5 603 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 319 052.00 | | 5 000.00 | 40 319 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 305 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 324 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 300 649.00 | | 5 000.00 | 40 300 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 761.00 | | 783.00 | 43 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 923.00 | 53 172.00 | | 301 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 379 210.00 | 58 172.00 | 3 286 232.00 | 12 379 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 379 210.00 | 58 172.00 | 3 286 232.00 | 12 379 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 135.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 036.00 | 3 286 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 324.00 | 442 324.00 | | 442 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629 403.00 | 2 629 403.00 | | 2 629 403.00 |
UX Autres créances clients | 459 864.00 | 459 864.00 | | 459 864.00 |
VB T. V. A. | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VC Groupe et associés | 39 304 919.00 | 39 304 919.00 | | 39 304 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 922 599.00 | 39 922 599.00 | | 39 922 599.00 |
VW T.V.A. | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 085.00 | 3 272 085.00 | | 3 272 085.00 |