| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904 788.00 | 3 983 068.00 | 3 921 720.00 | 7 904 788.00 |
AH Fonds commercial | 38 499.00 | 38 112.00 | 387.00 | 38 499.00 |
AN Terrains | 1 264 987.00 | 561 694.00 | 703 294.00 | 1 264 987.00 |
AP Constructions | 16 059 834.00 | 10 047 495.00 | 6 012 339.00 | 16 059 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 205 140.00 | 20 626 289.00 | 7 578 851.00 | 28 205 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 592.00 | 1 692 220.00 | 623 372.00 | 2 315 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 257.00 | | 688 257.00 | 688 257.00 |
AX Avances et acomptes | 141 902.00 | | 141 902.00 | 141 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 274.00 | | 585 274.00 | 585 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 204 671.00 | 36 948 877.00 | 20 255 794.00 | 57 204 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 470 199.00 | 700 707.00 | 6 769 492.00 | 7 470 199.00 |
BP En cours de production de services | 149 535.00 | | 149 535.00 | 149 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 821 045.00 | | 2 821 045.00 | 2 821 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882 182.00 | 83 507.00 | 7 798 675.00 | 7 882 182.00 |
BZ Autres créances | 3 611 639.00 | | 3 611 639.00 | 3 611 639.00 |
CF Disponibilités | 1 652 435.00 | | 1 652 435.00 | 1 652 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 159.00 | | 554 159.00 | 554 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 205 442.00 | 784 214.00 | 23 421 228.00 | 24 205 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 410 112.00 | 37 733 091.00 | 43 677 022.00 | 81 410 112.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 360.00 | 1 839 360.00 | | 1 839 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 932 050.00 | 1 932 050.00 | | 1 932 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 936.00 | 183 936.00 | | 183 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | 4 103 063.00 | 4 240 300.00 | | 4 103 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 475.00 | 2 364 293.00 | | 2 423 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 000.00 | 200 000.00 | | 136 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585 959.00 | 4 173 251.00 | | 4 585 959.00 |
DL TOTAL (I) | 15 203 905.00 | 14 933 252.00 | | 15 203 905.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 148 880.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 976.00 | 161 439.00 | | 152 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 976.00 | 310 319.00 | | 247 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 274 113.00 | 3 050 010.00 | | 4 274 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 767 047.00 | 8 164 280.00 | | 6 767 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 626 146.00 | 341 748.00 | | 1 626 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 444 509.00 | 12 042 928.00 | | 10 444 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 357 043.00 | 4 294 022.00 | | 4 357 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 961.00 | 989 459.00 | | 540 961.00 |
EA Autres dettes | 19 568.00 | 37 697.00 | | 19 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 754.00 | 427 189.00 | | 195 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 225 141.00 | 29 347 333.00 | | 28 225 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 677 022.00 | 44 590 904.00 | | 43 677 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 967 537.00 | 7 010 159.00 | 58 977 695.00 | 51 967 537.00 |
FG Production vendue services | 2 622 214.00 | 1 804 983.00 | 4 427 197.00 | 2 622 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 589 750.00 | 8 815 142.00 | 63 404 892.00 | 54 589 750.00 |
FM Production stockée | | | -963 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 218 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 781 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 534 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 517 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 608 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 770 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 458.00 | |
GE Autres charges | | | 22 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 892 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 888 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 725.00 | 16 500.00 | | 159 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 575.00 | 1 346 619.00 | | 508 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 004.00 | 1 363 119.00 | | 666 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709 875.00 | 1 602 329.00 | | 1 709 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 701.00 | 801 519.00 | | 19 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 188 274.00 | 1 079 399.00 | | 1 188 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917 849.00 | 3 483 247.00 | | 2 917 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251 845.00 | -2 120 128.00 | | -2 251 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 729.00 | 320 772.00 | | 273 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 718.00 | -109 475.00 | | -170 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 449 826.00 | 68 538 476.00 | | 65 449 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 026 351.00 | 66 174 183.00 | | 63 026 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 475.00 | 2 364 293.00 | | 2 423 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 600 753.00 | | 5 586 452.00 | 54 600 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 616 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 195.00 | 585 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982 534.00 | 57 204 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 640.00 | 7 943 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310 699.00 | 48 675 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993 134.00 | | 1 005 794.00 | 6 993 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 986 676.00 | | 3 999 735.00 | 46 986 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 943.00 | | 580 923.00 | 620 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 717 516.00 | 2 787 832.00 | 594 583.00 | 34 717 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426 184.00 | 606 338.00 | 49 455.00 | 3 426 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 291 332.00 | 2 181 493.00 | 545 128.00 | 31 291 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 173 251.00 | 763 940.00 | 351 232.00 | 4 173 251.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 161 439.00 | | 8 463.00 | 161 439.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 319.00 | 95 000.00 | 157 343.00 | 310 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 946.00 | 700 707.00 | 294 946.00 | 294 946.00 |
6T Sur comptes clients | 83 257.00 | 19 000.00 | 18 750.00 | 83 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 315.00 | 719 707.00 | 313 696.00 | 416 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 899 886.00 | 1 578 647.00 | 822 272.00 | 4 899 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 458.00 | 313 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 185 189.00 | 508 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 767 047.00 | 6 767 047.00 | | 6 767 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 444 509.00 | 10 444 509.00 | | 10 444 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422 067.00 | 2 422 067.00 | | 2 422 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478 405.00 | 1 478 405.00 | | 1 478 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 961.00 | 540 961.00 | | 540 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 754.00 | 195 754.00 | | 195 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 274.00 | 585 274.00 | | 585 274.00 |
UX Autres créances clients | 7 748 082.00 | 7 748 082.00 | | 7 748 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 101.00 | 68 239.00 | 65 862.00 | 134 101.00 |
VB T. V. A. | 221 061.00 | 221 061.00 | | 221 061.00 |
VC Groupe et associés | 380 570.00 | 380 570.00 | | 380 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 220.00 | 283 220.00 | | 283 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 990 894.00 | 1 072 176.00 | 2 544 126.00 | 3 990 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 851.00 | 231 851.00 | | 231 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 008.00 | 2 740 008.00 | | 2 740 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 159.00 | 554 159.00 | | 554 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 633 254.00 | 12 567 393.00 | 65 862.00 | 12 633 254.00 |
VW T.V.A. | 184 168.00 | 184 168.00 | | 184 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 598 995.00 | 23 680 277.00 | 2 544 126.00 | 26 598 995.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |