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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543 370.00 | 1 439 722.00 | 103 647.00 | 1 543 370.00 |
AH Fonds commercial | 405 089.00 | | 405 089.00 | 405 089.00 |
AN Terrains | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
AP Constructions | 7 827 423.00 | 6 110 275.00 | 1 717 147.00 | 7 827 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 516 553.00 | 17 392 892.00 | 2 123 661.00 | 19 516 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 380.00 | 932 002.00 | 167 378.00 | 1 099 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 655.00 | | 459 655.00 | 459 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 490.00 | 990.00 | 2 500.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 366.00 | 2 963.00 | 23 402.00 | 26 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 923 499.00 | 25 878 846.00 | 5 044 652.00 | 30 923 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 768 876.00 | 262 611.00 | 2 506 265.00 | 2 768 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 613 524.00 | 758 614.00 | 6 854 910.00 | 7 613 524.00 |
BT Marchandises | 2 464 230.00 | 139 368.00 | 2 324 862.00 | 2 464 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 180 869.00 | 569 857.00 | 9 611 011.00 | 10 180 869.00 |
BZ Autres créances | 700 096.00 | | 700 096.00 | 700 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 750.00 | | 2 000 750.00 | 2 000 750.00 |
CF Disponibilités | 6 011 339.00 | | 6 011 339.00 | 6 011 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 807.00 | | 252 807.00 | 252 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 015 630.00 | 1 730 450.00 | 30 285 179.00 | 32 015 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 939 129.00 | 27 609 297.00 | 35 329 832.00 | 62 939 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022 711.00 | | | 1 022 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749 275.00 | | | 3 749 275.00 |
DK Provisions réglementées | 642 002.00 | | | 642 002.00 |
DL TOTAL (I) | 12 013 989.00 | | | 12 013 989.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 986 400.00 | | | 986 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 400.00 | | | 1 056 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 182.00 | | | 2 013 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403 115.00 | | | 8 403 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 379 940.00 | | | 8 379 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112 520.00 | | | 3 112 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 683.00 | | | 332 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 259 442.00 | | | 22 259 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 329 832.00 | | | 35 329 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 410 132.00 | 556 759.00 | 15 966 892.00 | 15 410 132.00 |
FD Production vendue biens | 29 170 825.00 | 2 054 644.00 | 31 225 469.00 | 29 170 825.00 |
FG Production vendue services | 89 950.00 | 50 517.00 | 140 467.00 | 89 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 670 908.00 | 2 661 921.00 | 47 332 830.00 | 44 670 908.00 |
FM Production stockée | | | 1 626 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 850 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 121 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -972 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 527 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 916 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 598 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730 450.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 164 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 686 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 708 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 545 022.00 | | | 545 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 280.00 | | | 1 428 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 988 873.00 | | | 50 988 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 239 598.00 | | | 47 239 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749 275.00 | | | 3 749 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 993.00 | | | 114 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 762 219.00 | | 1 358 467.00 | 29 762 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 043.00 | 30 893 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 945 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 182.00 | | 70 278.00 | 1 878 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 884 037.00 | | 1 288 189.00 | 27 884 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 379 941.00 | 8 379 941.00 | | 8 379 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 515.00 | 1 371 515.00 | | 1 371 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 475.00 | 913 475.00 | | 913 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 684.00 | 332 684.00 | | 332 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
UX Autres créances clients | 10 141 286.00 | 10 141 286.00 | | 10 141 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
VB T. V. A. | 392 330.00 | 392 330.00 | | 392 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 131.00 | 2 005 351.00 | 3 780.00 | 2 009 131.00 |
VI Groupe et associés | 8 403 115.00 | | 8 403 115.00 | 8 403 115.00 |
VP Divers | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 658.00 | 274 658.00 | | 274 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 807.00 | 252 807.00 | | 252 807.00 |
VW T.V.A. | 578 843.00 | 578 843.00 | | 578 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 241 443.00 | 13 834 548.00 | 8 406 895.00 | 22 241 443.00 |