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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 8 951.00 | 42.00 | 8 994.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 920.00 | 75 362.00 | 7 558.00 | 82 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 074.00 | 1 229 757.00 | 167 316.00 | 1 397 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 640.00 | | 408 640.00 | 408 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 657.00 | 1 315 595.00 | 604 062.00 | 1 919 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
CF Disponibilités | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 315.00 | | 203 315.00 | 203 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 973.00 | 1 315 595.00 | 807 377.00 | 2 122 973.00 |
CU Autres participations | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 198 184.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 41 805.00 | 57 784.00 | | 41 805.00 |
DH Report à nouveau | | -234 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 637.00 | 40 725.00 | | 7 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509.00 | 909.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 89 769.00 | 82 532.00 | | 89 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 121.00 | 118 719.00 | | 387 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 477.00 | 1 635.00 | | 16 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 740.00 | 20 306.00 | | 36 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 907.00 | 67 799.00 | | 215 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 321.00 | 60 835.00 | | 59 321.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 2 262.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 609.00 | 271 554.00 | | 717 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 377.00 | 354 086.00 | | 807 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 913 498.00 | | 913 498.00 | 913 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 498.00 | | 913 498.00 | 913 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 879.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 246.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 284.00 | 967 372.00 | | 920 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 647.00 | 926 647.00 | | 912 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 637.00 | 40 725.00 | | 7 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 973.00 | 411 657.00 | | 1 510 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 974.00 | 6 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 1 919 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 474.00 | 764.00 | | 23 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 741.00 | 410 893.00 | | 1 477 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 716.00 | 55 879.00 | | 1 259 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 2 775.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 016.00 | 53 104.00 | | 1 252 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 907.00 | 215 907.00 | | 215 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 422.00 | 39 402.00 | 247 982.00 | 379 422.00 |
VI Groupe et associés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 244.00 | | | 331 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VP Divers | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 273.00 | 112 446.00 | 3 827.00 | 116 273.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 869.00 | 340 848.00 | 247 982.00 | 680 869.00 |