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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
AN Terrains | 228 314.00 | 113 541.00 | 114 772.00 | 228 314.00 |
AP Constructions | 678 389.00 | 678 389.00 | | 678 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 095.00 | 43 417.00 | 7 678.00 | 51 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 967.00 | | 870 967.00 | 870 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 609.00 | 1 499.00 | 109.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 808.00 | 2 033 935.00 | 2 791 872.00 | 4 825 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BZ Autres créances | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
CF Disponibilités | 4 199 333.00 | | 4 199 333.00 | 4 199 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 788.00 | | 4 254 788.00 | 4 254 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 596.00 | 2 033 935.00 | 7 046 660.00 | 9 080 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870 967.00 | | | 870 967.00 |
CU Autres participations | 2 979 985.00 | 1 181 642.00 | 1 798 343.00 | 2 979 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 816.00 | | | 148 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 091.00 | | | 359 091.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DG Autres réserves | 5 855 830.00 | | | 5 855 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 876.00 | | | 360 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 144.00 | | | 6 778 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 861.00 | | | 156 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 516.00 | | | 268 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 660.00 | | | 7 046 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 794.00 | | | 264 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 872.00 | | 319 872.00 | 319 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 872.00 | | 319 872.00 | 319 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -52.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 108.00 | |
GE Autres charges | | | 27 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 719.00 | | | 734 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 720.00 | | | 744 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 053.00 | | | 405 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 158.00 | | | 405 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 563.00 | | | 339 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 706.00 | | | 1 176 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 830.00 | | | 815 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 876.00 | | | 360 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 827 598.00 | | 179 797.00 | 5 827 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 174.00 | 3 853 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 586.00 | 4 825 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 575.00 | 14 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081 837.00 | 957 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 538.00 | | 40 100.00 | 1 999 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805 826.00 | | 139 697.00 | 3 805 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 650.00 | 21 109.00 | 684 749.00 | 1 513 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 055.00 | 180.00 | 7 575.00 | 22 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 595.00 | 20 929.00 | 677 175.00 | 1 491 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 870 968.00 | 870 968.00 | | 870 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 013.00 | | | 187 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 207.00 | 926 422.00 | 785.00 | 927 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |