| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
AH Fonds commercial | 73 382.00 | 73 300.00 | 82.00 | 73 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 371.00 | 186 186.00 | 11 185.00 | 197 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 564.00 | 192 561.00 | 10 003.00 | 202 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 824.00 | 499 536.00 | 35 288.00 | 534 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 462.00 | 20 212.00 | 683 250.00 | 703 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 015.00 | 5 866.00 | 2 432 149.00 | 2 438 015.00 |
BZ Autres créances | 409 803.00 | | 409 803.00 | 409 803.00 |
CF Disponibilités | 857 145.00 | | 857 145.00 | 857 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 827.00 | 26 078.00 | 4 399 749.00 | 4 425 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 651.00 | 525 614.00 | 4 435 038.00 | 4 960 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 862 598.00 | 845 760.00 | | 862 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 060.00 | 16 838.00 | | 539 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 558.00 | 1 334 498.00 | | 1 873 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 2 500.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 2 500.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 484.00 | 522 526.00 | | 485 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 579.00 | 3 144.00 | | 172 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 803.00 | 173 672.00 | | 281 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 600.00 | 530 045.00 | | 1 242 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 437.00 | 167 412.00 | | 342 437.00 |
EA Autres dettes | 13 257.00 | 59 455.00 | | 13 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 480.00 | 1 456 254.00 | | 2 549 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 038.00 | 2 793 252.00 | | 4 435 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 496.00 | 1 171 727.00 | | 2 142 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 580.00 | | 141 580.00 | 141 580.00 |
FD Production vendue biens | 4 139 614.00 | 1 790 523.00 | 5 930 137.00 | 4 139 614.00 |
FG Production vendue services | 321 028.00 | 235 851.00 | 556 879.00 | 321 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 221.00 | 2 026 374.00 | 6 628 595.00 | 4 602 221.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 830.00 | 21 961.00 | | 16 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 442.00 | 31 511.00 | | 12 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 219.00 | 10 566.00 | | 13 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 661.00 | 42 077.00 | | 25 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 212.00 | 20 059.00 | | 20 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 212.00 | 38 623.00 | | 20 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 449.00 | 3 454.00 | | 5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 579.00 | 3 110.00 | | 172 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 476.00 | 4 288 220.00 | | 6 762 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 416.00 | 4 271 382.00 | | 6 223 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 060.00 | 16 838.00 | | 539 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 988.00 | | 9 363.00 | 766 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 14 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 527.00 | 534 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 272.00 | 120 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 585.00 | 399 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 142.00 | | | 202 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 529.00 | | 7 992.00 | 551 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 317.00 | | 1 371.00 | 13 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 897.00 | 16 195.00 | 240 856.00 | 650 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 237.00 | 5 522.00 | 81 271.00 | 123 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 660.00 | 10 673.00 | 159 585.00 | 527 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 12 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 719.00 | 20 212.00 | 10 719.00 | 10 719.00 |
6T Sur comptes clients | 83 648.00 | | 77 782.00 | 83 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 667.00 | 20 212.00 | 88 501.00 | 167 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 167.00 | 32 212.00 | 91 001.00 | 170 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 77 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 212.00 | 13 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 600.00 | 1 242 600.00 | | 1 242 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 598.00 | 109 598.00 | | 109 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 149.00 | 2 432 149.00 | | 2 432 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VC Groupe et associés | 389 742.00 | 389 742.00 | | 389 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 527.00 | 77 543.00 | 406 984.00 | 484 527.00 |
VI Groupe et associés | 172 579.00 | 172 579.00 | | 172 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 238.00 | 2 859 354.00 | 19 884.00 | 2 879 238.00 |
VW T.V.A. | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 677.00 | 1 860 693.00 | 406 984.00 | 2 267 677.00 |