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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AP Constructions | 123 446.00 | 122 110.00 | 1 336.00 | 123 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 932.00 | 91 428.00 | 2 504.00 | 93 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 592.00 | 46 008.00 | 20 584.00 | 66 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 489.00 | 259 546.00 | 306 943.00 | 566 489.00 |
BT Marchandises | 150 660.00 | | 150 660.00 | 150 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CF Disponibilités | 438 510.00 | | 438 510.00 | 438 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 674.00 | | 624 674.00 | 624 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 163.00 | 259 546.00 | 931 617.00 | 1 191 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 272 963.00 | | | 272 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DG Autres réserves | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 827.00 | | | 238 827.00 |
DL TOTAL (I) | 584 610.00 | | | 584 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 987.00 | | | 153 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 007.00 | | | 347 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 617.00 | | | 931 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 007.00 | | | 347 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 109.00 | | 3 785.00 | 565 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 566 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 283 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 135.00 | | | 283 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 484.00 | | 3 785.00 | 281 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 001.00 | 10 950.00 | 2 405.00 | 251 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 896.00 | 10 950.00 | 1 300.00 | 249 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 987.00 | 153 987.00 | | 153 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VI Groupe et associés | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 994.00 | 35 504.00 | 489.00 | 35 994.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 007.00 | 347 007.00 | | 347 007.00 |