| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 840 818.00 | 11 509 185.00 | 331 633.00 | 11 840 818.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 150.00 | | 745 150.00 | 745 150.00 |
AN Terrains | 4 613 245.00 | 1 657 049.00 | 2 956 196.00 | 4 613 245.00 |
AP Constructions | 37 553 654.00 | 24 963 298.00 | 12 590 355.00 | 37 553 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 341 601.00 | 50 455 408.00 | 5 886 192.00 | 56 341 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 473 003.00 | 4 479 441.00 | 993 561.00 | 5 473 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 869 281.00 | | 869 281.00 | 869 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 440.00 | 190 876.00 | 24 563.00 | 215 440.00 |
BF Prêts | 2 113 367.00 | | 2 113 367.00 | 2 113 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 353.00 | | 208 353.00 | 208 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 161 978.00 | 105 984 809.00 | 47 177 168.00 | 153 161 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 774 538.00 | 1 658 354.00 | 10 116 183.00 | 11 774 538.00 |
BN En cours de production de biens | 387 158.00 | | 387 158.00 | 387 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 819 376.00 | 209 987.00 | 5 609 388.00 | 5 819 376.00 |
BT Marchandises | 1 085 097.00 | 458 427.00 | 626 670.00 | 1 085 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 776 718.00 | 1 883 275.00 | 39 893 442.00 | 41 776 718.00 |
BZ Autres créances | 9 198 171.00 | | 9 198 171.00 | 9 198 171.00 |
CF Disponibilités | 637 755.00 | | 637 755.00 | 637 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 956.00 | | 213 956.00 | 213 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 959 401.00 | 4 210 045.00 | 66 749 355.00 | 70 959 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 128 893.00 | 110 194 855.00 | 113 934 038.00 | 224 128 893.00 |
CU Autres participations | 33 183 488.00 | 12 724 975.00 | 20 458 512.00 | 33 183 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 728 480.00 | 26 728 480.00 | | 26 728 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 822 283.00 | 3 822 283.00 | | 3 822 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 672 848.00 | 2 672 848.00 | | 2 672 848.00 |
DG Autres réserves | 6 360 680.00 | 6 360 680.00 | | 6 360 680.00 |
DH Report à nouveau | -47 136 817.00 | -32 744 733.00 | | -47 136 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 138 945.00 | -14 392 084.00 | | -6 138 945.00 |
DK Provisions réglementées | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | -13 688 095.00 | -7 549 150.00 | | -13 688 095.00 |
DP Provisions pour risques | 4 499 617.00 | 6 514 883.00 | | 4 499 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 996 046.00 | 6 874 452.00 | | 1 996 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 495 663.00 | 13 389 335.00 | | 6 495 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 22 032.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 262 279.00 | 57 429 843.00 | | 74 262 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 253.00 | 651 486.00 | | 1 006 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 108 943.00 | 34 222 488.00 | | 33 108 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 853 856.00 | 10 602 483.00 | | 8 853 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 312.00 | 35.00 | | 196 312.00 |
EA Autres dettes | 2 416 440.00 | 2 849 413.00 | | 2 416 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279 352.00 | 1 541 535.00 | | 1 279 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 124 497.00 | 107 319 318.00 | | 121 124 497.00 |
ED (V) | 1 972.00 | 28 003.00 | | 1 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 934 038.00 | 113 187 506.00 | | 113 934 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 713 534.00 | 5 753 628.00 | 35 467 162.00 | 29 713 534.00 |
FD Production vendue biens | 78 137 954.00 | 26 813 039.00 | 104 950 993.00 | 78 137 954.00 |
FG Production vendue services | 15 730 264.00 | 9 786 909.00 | 25 517 173.00 | 15 730 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 581 753.00 | 42 353 576.00 | 165 935 330.00 | 123 581 753.00 |
FM Production stockée | | | 1 941 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 320 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 095 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 443 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 603 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 431 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 745 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 890 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 956 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 935 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 615 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 972 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 680 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862 463.00 | 200 454.00 | | 1 862 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 549.00 | 266 692.00 | | 449 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 164 829.00 | 4 952 596.00 | | 5 164 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 476 841.00 | 5 419 743.00 | | 7 476 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839 704.00 | 648 498.00 | | 839 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 987.00 | 853 079.00 | | 507 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 157.00 | 1 932 798.00 | | 230 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 849.00 | 3 434 376.00 | | 1 577 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 898 992.00 | 1 985 366.00 | | 5 898 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642 999.00 | -680 831.00 | | -642 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 928 057.00 | 153 527 980.00 | | 181 928 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 067 002.00 | 167 920 066.00 | | 188 067 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 138 945.00 | -14 392 084.00 | | -6 138 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 390 111.00 | | 7 736 444.00 | 151 390 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386 439.00 | 35 720 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 764 391.00 | 3 200 189.00 | 153 161 978.00 | 2 764 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 507.00 | | 12 590 542.00 | 453 507.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 884.00 | 1 813 749.00 | 104 850 785.00 | 2 310 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520 680.00 | | 1 523 368.00 | 11 520 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 971 644.00 | | 6 003 774.00 | 102 971 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 897 786.00 | | 209 302.00 | 36 897 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 709 137.00 | 5 013 466.00 | 1 653 647.00 | 89 709 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 421 817.00 | 91 941.00 | | 11 421 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 287 320.00 | 4 921 525.00 | 1 653 647.00 | 78 287 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 575.00 | 190 876.00 | 126 575.00 | 126 575.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 389 335.00 | 992 635.00 | 7 886 306.00 | 13 389 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 836 851.00 | 541 758.00 | 51 839.00 | 1 836 851.00 |
6T Sur comptes clients | 1 874 749.00 | 8 526.00 | | 1 874 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 789 192.00 | 1 515 121.00 | 178 414.00 | 15 789 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 181 008.00 | 2 507 756.00 | 8 064 720.00 | 29 181 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305 248.00 | 2 770 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 972 351.00 | 128 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 157.00 | 5 164 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 187.00 | 81 642.00 | 168 541.00 | 932 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 108 943.00 | 33 108 943.00 | | 33 108 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 804 753.00 | 4 804 753.00 | | 4 804 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815 030.00 | 3 815 030.00 | | 3 815 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 312.00 | 196 312.00 | | 196 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416 440.00 | 2 416 440.00 | | 2 416 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279 352.00 | 1 279 352.00 | | 1 279 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 440.00 | | 215 440.00 | 215 440.00 |
UP Prêts | 2 113 367.00 | 70 278.00 | 2 043 089.00 | 2 113 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 353.00 | | 208 353.00 | 208 353.00 |
UX Autres créances clients | 41 565 441.00 | 41 565 441.00 | | 41 565 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 277.00 | 211 277.00 | | 211 277.00 |
VB T. V. A. | 2 160 288.00 | 2 160 288.00 | | 2 160 288.00 |
VC Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 73 330 091.00 | 73 330 091.00 | | 73 330 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412 119.00 | 3 412 119.00 | | 3 412 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VP Divers | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 072.00 | 234 072.00 | | 234 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532 214.00 | 3 532 214.00 | | 3 532 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 956.00 | 213 956.00 | | 213 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 726 007.00 | 51 259 124.00 | 2 466 883.00 | 53 726 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 118 243.00 | 119 267 698.00 | 168 541.00 | 120 118 243.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 751.00 | | | 751.00 |