| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 130 810.00 | | 130 810.00 | 130 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 624 339.00 | 938 887.00 | 1 685 453.00 | 2 624 339.00 |
AN Terrains | 552 565.00 | 33 948.00 | 518 617.00 | 552 565.00 |
AP Constructions | 7 690 914.00 | 3 010 019.00 | 4 680 895.00 | 7 690 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699 620.00 | 3 945 255.00 | 3 754 365.00 | 7 699 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 488.00 | 107 001.00 | 131 488.00 | 238 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 341.00 | | 605 341.00 | 605 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | 147 439.00 | | 147 439.00 | 147 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 842.00 | | 282 842.00 | 282 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 149 186.00 | 8 035 110.00 | 17 114 076.00 | 25 149 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178 751.00 | | 4 178 751.00 | 4 178 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 004 319.00 | 130 913.00 | 2 873 405.00 | 3 004 319.00 |
BT Marchandises | 597 284.00 | 22 616.00 | 574 668.00 | 597 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 745 195.00 | 482 345.00 | 10 262 851.00 | 10 745 195.00 |
BZ Autres créances | 3 154 960.00 | | 3 154 960.00 | 3 154 960.00 |
CF Disponibilités | 709 939.00 | | 709 939.00 | 709 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 399 611.00 | 635 874.00 | 21 763 737.00 | 22 399 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 548 812.00 | 8 670 984.00 | 38 877 829.00 | 47 548 812.00 |
CU Autres participations | 4 913 557.00 | | 4 913 557.00 | 4 913 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 566.00 | 271 566.00 | | 271 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 314 334.00 | 1 314 334.00 | | 1 314 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002 918.00 | 1 002 918.00 | | 1 002 918.00 |
DG Autres réserves | 14 179 529.00 | 13 057 548.00 | | 14 179 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 390.00 | 1 121 981.00 | | 351 390.00 |
DK Provisions réglementées | 3 978 118.00 | 3 331 963.00 | | 3 978 118.00 |
DL TOTAL (I) | 21 125 012.00 | 20 127 467.00 | | 21 125 012.00 |
DP Provisions pour risques | 535 127.00 | 13 156.00 | | 535 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 896.00 | 785 857.00 | | 841 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377 022.00 | 799 013.00 | | 1 377 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043 593.00 | 7 903 488.00 | | 11 043 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 265.00 | 2 622 402.00 | | 2 929 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 304.00 | 419 804.00 | | 341 304.00 |
EA Autres dettes | 1 405 995.00 | 492 061.00 | | 1 405 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 604.00 | 352 300.00 | | 173 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 893 760.00 | 11 813 578.00 | | 15 893 760.00 |
ED (V) | 482 035.00 | 59 953.00 | | 482 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 877 829.00 | 32 800 011.00 | | 38 877 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 810 732.00 | 12 353 495.00 | 19 164 227.00 | 6 810 732.00 |
FD Production vendue biens | 32 814 678.00 | 14 933 563.00 | 47 748 241.00 | 32 814 678.00 |
FG Production vendue services | 792 597.00 | 1 474 731.00 | 2 267 328.00 | 792 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 418 007.00 | 28 761 789.00 | 69 179 796.00 | 40 418 007.00 |
FM Production stockée | | | 1 310 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 530 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 283 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 085 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 223 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 140 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 850 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 887 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 324.00 | |
GE Autres charges | | | 704 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 541 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 942.00 | 168 965.00 | | 372 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 573.00 | 199 213.00 | | 279 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 515.00 | 368 178.00 | | 652 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 211.00 | 124 859.00 | | 645 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 413 946.00 | 541 042.00 | | 1 413 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059 156.00 | 665 901.00 | | 2 059 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406 641.00 | -297 722.00 | | -1 406 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 146.00 | 47 738.00 | | 31 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 769.00 | 464 837.00 | | 296 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 375 143.00 | 58 950 379.00 | | 72 375 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 023 754.00 | 57 828 398.00 | | 72 023 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 390.00 | 1 121 981.00 | | 351 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 894 000.00 | | 1 491 000.00 | 23 894 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 605 000.00 | 5 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824 000.00 | 25 149 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 000.00 | 16 787 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 000.00 | | 18 000.00 | 2 739 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 320 000.00 | | 682 000.00 | 16 320 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835 000.00 | | 791 000.00 | 4 835 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 56.00 | | 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 56.00 | | 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 332 000.00 | 854 000.00 | 208 000.00 | 3 332 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 000.00 | 661 000.00 | 83 000.00 | 799 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131 000.00 | 1 515 000.00 | 291 000.00 | 4 131 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 044 000.00 | 11 044 000.00 | | 11 044 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929 000.00 | 2 929 000.00 | | 2 929 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 000.00 | 3 000.00 | 258 000.00 | 261 000.00 |
UP Prêts | 147 000.00 | 5 000.00 | 142 000.00 | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 745 000.00 | 10 745 000.00 | | 10 745 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967 000.00 | 2 967 000.00 | | 2 967 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 600 000.00 | 13 917 000.00 | 683 000.00 | 14 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 894 000.00 | 15 894 000.00 | | 15 894 000.00 |