| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 108.00 | 555 157.00 | 88 951.00 | 644 108.00 |
AN Terrains | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
AP Constructions | 2 787 648.00 | 1 950 692.00 | 836 956.00 | 2 787 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100 012.00 | 3 773 963.00 | 2 326 049.00 | 6 100 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914 317.00 | 2 045 580.00 | 868 737.00 | 2 914 317.00 |
AX Avances et acomptes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 795 377.00 | 11 498 908.00 | 5 296 469.00 | 16 795 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 888 341.00 | 244 731.00 | 4 643 610.00 | 4 888 341.00 |
BN En cours de production de biens | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 884.00 | | 684 884.00 | 684 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 624.00 | | 5 277 624.00 | 5 277 624.00 |
BZ Autres créances | 309 926.00 | | 309 926.00 | 309 926.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 217 701.00 | 244 731.00 | 10 972 970.00 | 11 217 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 013 078.00 | 11 743 638.00 | 16 269 440.00 | 28 013 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 283 409.00 | 3 173 516.00 | 1 109 893.00 | 4 283 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 722.00 | 176 722.00 | | 176 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 067 836.00 | 1 067 836.00 | | 1 067 836.00 |
DH Report à nouveau | -3 402 573.00 | -3 374 870.00 | | -3 402 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 453.00 | -27 703.00 | | 1 526 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 438.00 | 3 841 984.00 | | 5 368 438.00 |
DP Provisions pour risques | 313 094.00 | 221 979.00 | | 313 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 824.00 | 545 402.00 | | 561 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 874 918.00 | 767 381.00 | | 874 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 1 112.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327 457.00 | 4 204 996.00 | | 4 327 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 409.00 | 2 198 016.00 | | 3 954 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 315.00 | 1 544 551.00 | | 1 727 315.00 |
EA Autres dettes | 16 656.00 | 14 116.00 | | 16 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 026 084.00 | 8 113 048.00 | | 10 026 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 269 440.00 | 12 722 413.00 | | 16 269 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 026 084.00 | 7 962 790.00 | | 10 026 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 1 112.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 106 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 230 776.00 | |
FM Production stockée | | | 282 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 071 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 673 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 713 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026 177.00 | 891 811.00 | | 1 026 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 45 000.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 844.00 | 936 811.00 | | 1 026 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 84 807.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693.00 | 144 736.00 | | 2 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 423.00 | 14 649.00 | | 16 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 324.00 | 244 192.00 | | 19 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007 520.00 | 692 619.00 | | 1 007 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 505.00 | -147 921.00 | | -144 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 135 358.00 | 19 641 427.00 | | 28 135 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 608 905.00 | 19 669 131.00 | | 26 608 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 453.00 | -27 703.00 | | 1 526 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 135 417.00 | | 1 583 980.00 | 5 135 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 395.00 | | 203 557.00 | 834 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 849 600.00 | | 494 872.00 | 12 849 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238 829.00 | 1 521 536.00 | 3 261 457.00 | 13 238 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 178 408.00 | 579 087.00 | 1 583 980.00 | 4 178 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 870.00 | 53 845.00 | 203 557.00 | 704 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 551.00 | 888 604.00 | 1 473 920.00 | 8 355 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 381.00 | 114 201.00 | 6 664.00 | 767 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 409.00 | 3 954 409.00 | | 3 954 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727 315.00 | 1 727 315.00 | | 1 727 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UX Autres créances clients | 5 277 624.00 | 5 277 624.00 | | 5 277 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327 457.00 | 4 327 457.00 | | 4 327 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 926.00 | 309 926.00 | | 309 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 133.00 | 5 603 133.00 | | 5 603 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 084.00 | 10 026 084.00 | | 10 026 084.00 |