| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 878.00 | | 307 878.00 | 307 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 497.00 | | 803 497.00 | 803 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
BZ Autres créances | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CF Disponibilités | 312 084.00 | | 312 084.00 | 312 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 045.00 | | 436 045.00 | 436 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 542.00 | | 1 239 542.00 | 1 239 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 495 451.00 | | 495 451.00 | 495 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DG Autres réserves | 912 546.00 | 853 988.00 | | 912 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 156.00 | 258 558.00 | | 129 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 738.00 | 1 281 582.00 | | 1 210 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 306.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 908.00 | 32 142.00 | | 17 908.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 804.00 | 35 448.00 | | 28 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 542.00 | 1 317 030.00 | | 1 239 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 140.00 | -9 161.00 | | -24 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 969.00 | 455 902.00 | | 322 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 813.00 | 197 344.00 | | 193 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 156.00 | 258 558.00 | | 129 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 878.00 | 307 878.00 | | 307 878.00 |
UX Autres créances clients | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 838.00 | 431 838.00 | | 431 838.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |