| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 254.00 | 149 957.00 | 18 297.00 | 168 254.00 |
AP Constructions | 455 523.00 | 123 380.00 | 332 143.00 | 455 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 248.00 | 752 346.00 | 91 902.00 | 844 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 205.00 | 432 230.00 | 9 975.00 | 442 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 121.00 | 1 457 912.00 | 491 209.00 | 1 949 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BT Marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 225.00 | | 575 225.00 | 575 225.00 |
BZ Autres créances | 1 493 769.00 | | 1 493 769.00 | 1 493 769.00 |
CF Disponibilités | 408 003.00 | | 408 003.00 | 408 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 259.00 | | 2 521 259.00 | 2 521 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 380.00 | 1 457 912.00 | 3 012 468.00 | 4 470 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 117.00 | 206 117.00 | | 206 117.00 |
DG Autres réserves | 784 895.00 | 784 895.00 | | 784 895.00 |
DH Report à nouveau | -621 304.00 | -704 160.00 | | -621 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 861.00 | 82 857.00 | | 966 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 794.00 | 445 933.00 | | 1 412 794.00 |
DP Provisions pour risques | 70 129.00 | 40 078.00 | | 70 129.00 |
DQ Provisions pour charges | | 209 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 129.00 | 249 231.00 | | 70 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | 1 811.00 | | 1 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 635.00 | 6 246.00 | | 35 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 025.00 | 722 425.00 | | 403 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 831.00 | 516 400.00 | | 701 831.00 |
EA Autres dettes | 387 360.00 | 473 670.00 | | 387 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 545.00 | 1 720 551.00 | | 1 529 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 468.00 | 2 415 715.00 | | 3 012 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 271.00 | | 231 271.00 | 231 271.00 |
FG Production vendue services | 6 766 049.00 | | 6 766 049.00 | 6 766 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997 321.00 | | 6 997 321.00 | 6 997 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 430 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 500.00 | |
GE Autres charges | | | 82 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 414.00 | 1 200.00 | | 26 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 620.00 | | | 270 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 034.00 | 1 200.00 | | 297 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 163.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 133.00 | 1 200.00 | | 274 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 159.00 | 8 984.00 | | 274 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 874.00 | -7 784.00 | | 22 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 716.00 | 17 302.00 | | 178 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 742 955.00 | 6 522 050.00 | | 8 742 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776 094.00 | 6 439 194.00 | | 7 776 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 861.00 | 82 857.00 | | 966 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 632.00 | | 278 521.00 | 1 941 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 032.00 | 1 949 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42.00 | 168 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 990.00 | 1 780 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 463.00 | | 9 833.00 | 158 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 489.00 | | 268 688.00 | 1 782 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 887.00 | 113 395.00 | 370.00 | 1 344 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 412.00 | 31 545.00 | | 118 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 476.00 | 81 850.00 | 370.00 | 1 226 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 992.00 | 146 992.00 | | 146 992.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 231.00 | 43 500.00 | 222 602.00 | 249 231.00 |
6T Sur comptes clients | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 995.00 | 43 500.00 | 276 367.00 | 302 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 500.00 | 276 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 025.00 | 403 025.00 | | 403 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 927.00 | 321 927.00 | | 321 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 130.00 | 216 130.00 | | 216 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 517.00 | 114 517.00 | | 114 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 575 225.00 | 575 225.00 | | 575 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 804.00 | 1 302 804.00 | | 1 302 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 272 844.00 | 272 844.00 | | 272 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 249.00 | 177 249.00 | | 177 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 649.00 | 2 097 969.00 | 680.00 | 2 098 649.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 910.00 | 1 493 910.00 | | 1 493 910.00 |